华夏沪深300指数增强A (001015.jj ) 沪深300 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理袁英杰基金类型指数型基金成立日期2015-02-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3710元 (2026-06-05) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-29) 持仓换手率88.14% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.92% (3020 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏沪深300指数增强C 、华夏沪深300指数增强Y |
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华夏沪深300指数增强A(001015) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 34.01亿 | 93.34% |
| (其中) 股票 | 34.01亿 | 93.34% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.31亿 | 6.33% |
| 3 | 其他资产 | 1,186.99万 | 0.33% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 18.75亿 | 51.47% |
| 金融业 | 9.04亿 | 24.81% |
| 采矿业 | 1.53亿 | 4.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.42亿 | 3.89% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,915.83万 | 2.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,716.87万 | 2.12% |
| 科学研究和技术服务业 | 5,248.35万 | 1.44% |
| 建筑业 | 4,102.10万 | 1.13% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,374.17万 | 0.65% |
| 租赁和商务服务业 | 1,539.25万 | 0.42% |
| 房地产业 | 1,487.60万 | 0.41% |
| 卫生和社会工作 | 1,334.59万 | 0.37% |
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