华夏沪深300指数增强A (001015.jj ) 沪深300 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理袁英杰基金类型指数型基金成立日期2015-02-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.3770元 (2026-07-23) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率7.85% (2653 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏沪深300指数增强C 、华夏沪深300指数增强Y |
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华夏沪深300指数增强A(001015) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 36.22亿 | 93.12% |
| (其中) 股票 | 36.22亿 | 93.12% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.47亿 | 6.35% |
| 3 | 其他资产 | 2,052.98万 | 0.53% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.66%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 22.02亿 | 56.61% |
| 金融业 | 7.86亿 | 20.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.97亿 | 5.06% |
| 采矿业 | 1.44亿 | 3.71% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,949.36万 | 2.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,194.19万 | 1.85% |
| 科学研究和技术服务业 | 5,818.35万 | 1.50% |
| 建筑业 | 2,843.24万 | 0.73% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,722.58万 | 0.44% |
| 租赁和商务服务业 | 1,009.58万 | 0.26% |
| 房地产业 | 988.26万 | 0.25% |
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