国联安鑫安灵活配置混合(001007) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 0.7450元 | 1.8570元 |
| 2026-09-14 | 0.7494元 | 1.8614元 |
| 2026-09-11 | 0.7472元 | 1.8592元 |
| 2026-09-10 | 0.7596元 | 1.8716元 |
| 2026-09-09 | 0.7736元 | 1.8856元 |
| 2026-09-08 | 0.7835元 | 1.8955元 |
| 2026-09-07 | 0.7816元 | 1.8936元 |
| 2026-09-04 | 0.7790元 | 1.8910元 |
| 2026-09-03 | 0.7676元 | 1.8796元 |
| 2026-09-02 | 0.7686元 | 1.8806元 |
| 2026-09-01 | 0.7695元 | 1.8815元 |
| 2026-08-31 | 0.7652元 | 1.8772元 |
| 2026-08-28 | 0.7692元 | 1.8812元 |
| 2026-08-27 | 0.7635元 | 1.8755元 |
| 2026-08-26 | 0.7616元 | 1.8736元 |
| 2026-08-25 | 0.7611元 | 1.8731元 |
| 2026-08-24 | 0.7530元 | 1.8650元 |
| 2026-08-21 | 0.7582元 | 1.8702元 |
| 2026-08-20 | 0.7669元 | 1.8789元 |
| 2026-08-19 | 0.7607元 | 1.8727元 |
| 2026-08-18 | 0.7754元 | 1.8874元 |
| 2026-08-17 | 0.7709元 | 1.8829元 |
| 2026-08-14 | 0.7670元 | 1.8790元 |
| 2026-08-13 | 0.7712元 | 1.8832元 |
| 2026-08-12 | 0.7760元 | 1.8880元 |
| 2026-08-11 | 0.7704元 | 1.8824元 |
| 2026-08-10 | 0.7808元 | 1.8928元 |
| 2026-08-07 | 0.7611元 | 1.8731元 |
| 2026-08-06 | 0.7610元 | 1.8730元 |
| 2026-08-05 | 0.7709元 | 1.8829元 |
| 2026-08-04 | 0.7681元 | 1.8801元 |
| 2026-08-03 | 0.7774元 | 1.8894元 |
| 2026-07-31 | 0.7849元 | 1.8969元 |
| 2026-07-30 | 0.7819元 | 1.8939元 |
| 2026-07-29 | 0.7727元 | 1.8847元 |
| 2026-07-28 | 0.7452元 | 1.8572元 |
| 2026-07-27 | 0.7312元 | 1.8432元 |
| 2026-07-24 | 0.7082元 | 1.8202元 |
| 2026-07-23 | 0.7300元 | 1.8420元 |
| 2026-07-22 | 0.7266元 | 1.8386元 |
| 2026-07-21 | 0.7207元 | 1.8327元 |
| 2026-07-20 | 0.7266元 | 1.8386元 |
| 2026-07-17 | 0.7200元 | 1.8320元 |
| 2026-07-16 | 0.7396元 | 1.8516元 |
| 2026-07-15 | 0.7283元 | 1.8403元 |
| 2026-07-14 | 0.7051元 | 1.8171元 |
| 2026-07-13 | 0.7053元 | 1.8173元 |
| 2026-07-10 | 0.7124元 | 1.8244元 |
| 2026-07-09 | 0.6987元 | 1.8107元 |
| 2026-07-08 | 0.7158元 | 1.8278元 |