国联安鑫安灵活配置混合 (001007.jj ) 国联安基金管理有限公司申	基金经理呼荣权基金类型混合型成立日期2015-01-26总资产规模4,004.66万元 (2026-03-31) 基金净值0.7619元 (2026-06-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-15) 持仓换手率464.37% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.67% (4310 / 9234)
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国联安鑫安灵活配置混合(001007) - 历史分红派息及拆分数据列表

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