国联安鑫安灵活配置混合(001007) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 0.7557元 | 1.8677元 |
| 2026-06-10 | 0.7619元 | 1.8739元 |
| 2026-06-09 | 0.7559元 | 1.8679元 |
| 2026-06-08 | 0.7571元 | 1.8691元 |
| 2026-06-05 | 0.7693元 | 1.8813元 |
| 2026-06-04 | 0.7666元 | 1.8786元 |
| 2026-06-03 | 0.7847元 | 1.8967元 |
| 2026-06-02 | 0.7992元 | 1.9112元 |
| 2026-06-01 | 0.8163元 | 1.9283元 |
| 2026-05-29 | 0.8079元 | 1.9199元 |
| 2026-05-28 | 0.7870元 | 1.8990元 |
| 2026-05-27 | 0.7978元 | 1.9098元 |
| 2026-05-26 | 0.7960元 | 1.9080元 |
| 2026-05-25 | 0.7999元 | 1.9119元 |
| 2026-05-22 | 0.8056元 | 1.9176元 |
| 2026-05-21 | 0.8129元 | 1.9249元 |
| 2026-05-20 | 0.8210元 | 1.9330元 |
| 2026-05-19 | 0.8242元 | 1.9362元 |
| 2026-05-18 | 0.8267元 | 1.9387元 |
| 2026-05-15 | 0.8354元 | 1.9474元 |
| 2026-05-14 | 0.8477元 | 1.9597元 |
| 2026-05-13 | 0.8531元 | 1.9651元 |
| 2026-05-12 | 0.8555元 | 1.9675元 |
| 2026-05-11 | 0.8691元 | 1.9811元 |
| 2026-05-08 | 0.8760元 | 1.9880元 |
| 2026-05-07 | 0.8766元 | 1.9886元 |
| 2026-05-06 | 0.8789元 | 1.9909元 |
| 2026-04-30 | 0.8845元 | 1.9965元 |
| 2026-04-29 | 0.8960元 | 2.0080元 |
| 2026-04-28 | 0.8848元 | 1.9968元 |
| 2026-04-27 | 0.8971元 | 2.0091元 |
| 2026-04-24 | 0.8945元 | 2.0065元 |
| 2026-04-23 | 0.8977元 | 2.0097元 |
| 2026-04-22 | 0.8979元 | 2.0099元 |
| 2026-04-21 | 0.9009元 | 2.0129元 |
| 2026-04-20 | 0.8998元 | 2.0118元 |
| 2026-04-17 | 0.8931元 | 2.0051元 |
| 2026-04-16 | 0.9054元 | 2.0174元 |
| 2026-04-15 | 0.9009元 | 2.0129元 |
| 2026-04-14 | 0.8947元 | 2.0067元 |
| 2026-04-13 | 0.8943元 | 2.0063元 |
| 2026-04-10 | 0.9013元 | 2.0133元 |
| 2026-04-09 | 0.9011元 | 2.0131元 |
| 2026-04-08 | 0.9090元 | 2.0210元 |
| 2026-04-07 | 0.8938元 | 2.0058元 |
| 2026-04-03 | 0.8932元 | 2.0052元 |
| 2026-04-02 | 0.9020元 | 2.0140元 |
| 2026-04-01 | 0.9045元 | 2.0165元 |
| 2026-03-31 | 0.8822元 | 1.9942元 |
| 2026-03-30 | 0.8883元 | 2.0003元 |