国联安鑫安灵活配置混合(001007) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 0.8979元 | 2.0099元 |
| 2026-04-21 | 0.9009元 | 2.0129元 |
| 2026-04-20 | 0.8998元 | 2.0118元 |
| 2026-04-17 | 0.8931元 | 2.0051元 |
| 2026-04-16 | 0.9054元 | 2.0174元 |
| 2026-04-15 | 0.9009元 | 2.0129元 |
| 2026-04-14 | 0.8947元 | 2.0067元 |
| 2026-04-13 | 0.8943元 | 2.0063元 |
| 2026-04-10 | 0.9013元 | 2.0133元 |
| 2026-04-09 | 0.9011元 | 2.0131元 |
| 2026-04-08 | 0.9090元 | 2.0210元 |
| 2026-04-07 | 0.8938元 | 2.0058元 |
| 2026-04-03 | 0.8932元 | 2.0052元 |
| 2026-04-02 | 0.9020元 | 2.0140元 |
| 2026-04-01 | 0.9045元 | 2.0165元 |
| 2026-03-31 | 0.8822元 | 1.9942元 |
| 2026-03-30 | 0.8883元 | 2.0003元 |
| 2026-03-27 | 0.8869元 | 1.9989元 |
| 2026-03-26 | 0.8702元 | 1.9822元 |
| 2026-03-25 | 0.8793元 | 1.9913元 |
| 2026-03-24 | 0.8695元 | 1.9815元 |
| 2026-03-23 | 0.8499元 | 1.9619元 |
| 2026-03-20 | 0.8869元 | 1.9989元 |
| 2026-03-19 | 0.9005元 | 2.0125元 |
| 2026-03-18 | 0.9217元 | 2.0337元 |
| 2026-03-17 | 0.9242元 | 2.0362元 |
| 2026-03-16 | 0.9246元 | 2.0366元 |
| 2026-03-13 | 0.9191元 | 2.0311元 |
| 2026-03-12 | 0.9179元 | 2.0299元 |
| 2026-03-11 | 0.9256元 | 2.0376元 |
| 2026-03-10 | 0.9277元 | 2.0397元 |
| 2026-03-09 | 0.9164元 | 2.0284元 |
| 2026-03-06 | 0.9308元 | 2.0428元 |
| 2026-03-05 | 0.9166元 | 2.0286元 |
| 2026-03-04 | 0.9209元 | 2.0329元 |
| 2026-03-03 | 0.9316元 | 2.0436元 |
| 2026-03-02 | 0.9537元 | 2.0657元 |
| 2026-02-27 | 0.9663元 | 2.0783元 |
| 2026-02-26 | 0.9605元 | 2.0725元 |
| 2026-02-25 | 0.9716元 | 2.0836元 |
| 2026-02-24 | 0.9643元 | 2.0763元 |
| 2026-02-13 | 0.9679元 | 2.0799元 |
| 2026-02-12 | 0.9769元 | 2.0889元 |
| 2026-02-11 | 0.9870元 | 2.0990元 |
| 2026-02-10 | 0.9857元 | 2.0977元 |
| 2026-02-09 | 0.9961元 | 2.1081元 |
| 2026-02-06 | 0.9926元 | 2.1046元 |
| 2026-02-05 | 0.9998元 | 2.1118元 |
| 2026-02-04 | 0.9944元 | 2.1064元 |
| 2026-02-03 | 0.9825元 | 2.0945元 |