国联安鑫安灵活配置混合(001007) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.88元 | 4,004.66万 | 4,539.40万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.96元 | 4,755.17万 | 4,970.38万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.98元 | 5,190.17万 | 5,271.34万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.88元 | 5,168.25万 | 5,879.70万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.85元 | 5,179.76万 | 6,077.39万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.84元 | 5,407.52万 | 6,412.33万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.89元 | 5,839.34万 | 6,595.89万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.74元 | 4,978.73万 | 6,699.05万元 | -- |