新华稳健回报灵活配置混合发起(001004) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.4173元 | 1.4173元 |
| 2026-07-09 | 1.4095元 | 1.4095元 |
| 2026-07-08 | 1.4063元 | 1.4063元 |
| 2026-07-07 | 1.4236元 | 1.4236元 |
| 2026-07-06 | 1.4465元 | 1.4465元 |
| 2026-07-03 | 1.4603元 | 1.4603元 |
| 2026-07-02 | 1.4462元 | 1.4462元 |
| 2026-07-01 | 1.4518元 | 1.4518元 |
| 2026-06-30 | 1.4462元 | 1.4462元 |
| 2026-06-29 | 1.4416元 | 1.4416元 |
| 2026-06-26 | 1.4494元 | 1.4494元 |
| 2026-06-25 | 1.4754元 | 1.4754元 |
| 2026-06-24 | 1.4858元 | 1.4858元 |
| 2026-06-23 | 1.4790元 | 1.4790元 |
| 2026-06-22 | 1.4954元 | 1.4954元 |
| 2026-06-18 | 1.4968元 | 1.4968元 |
| 2026-06-17 | 1.5082元 | 1.5082元 |
| 2026-06-16 | 1.5127元 | 1.5127元 |
| 2026-06-15 | 1.5144元 | 1.5144元 |
| 2026-06-12 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2026-06-11 | 1.4913元 | 1.4913元 |
| 2026-06-10 | 1.5123元 | 1.5123元 |
| 2026-06-09 | 1.5267元 | 1.5267元 |
| 2026-06-08 | 1.5113元 | 1.5113元 |
| 2026-06-05 | 1.5445元 | 1.5445元 |
| 2026-06-04 | 1.5529元 | 1.5529元 |
| 2026-06-03 | 1.5503元 | 1.5503元 |
| 2026-06-02 | 1.5428元 | 1.5428元 |
| 2026-06-01 | 1.5555元 | 1.5555元 |
| 2026-05-29 | 1.5711元 | 1.5711元 |
| 2026-05-28 | 1.5805元 | 1.5805元 |
| 2026-05-27 | 1.5863元 | 1.5863元 |
| 2026-05-26 | 1.6058元 | 1.6058元 |
| 2026-05-25 | 1.6108元 | 1.6108元 |
| 2026-05-22 | 1.6081元 | 1.6081元 |
| 2026-05-21 | 1.5955元 | 1.5955元 |
| 2026-05-20 | 1.6265元 | 1.6265元 |
| 2026-05-19 | 1.6348元 | 1.6348元 |
| 2026-05-18 | 1.6276元 | 1.6276元 |
| 2026-05-15 | 1.6299元 | 1.6299元 |
| 2026-05-14 | 1.6499元 | 1.6499元 |
| 2026-05-13 | 1.6708元 | 1.6708元 |
| 2026-05-12 | 1.6645元 | 1.6645元 |
| 2026-05-11 | 1.6621元 | 1.6621元 |
| 2026-05-08 | 1.6523元 | 1.6523元 |
| 2026-05-07 | 1.6382元 | 1.6382元 |
| 2026-05-06 | 1.6131元 | 1.6131元 |
| 2026-04-30 | 1.6021元 | 1.6021元 |
| 2026-04-29 | 1.6159元 | 1.6159元 |
| 2026-04-28 | 1.5909元 | 1.5909元 |