新华稳健回报灵活配置混合发起(001004) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.59元 | 5,929.79万 | 3,718.90万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.51元 | 5,628.61万 | 3,725.09万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.50元 | 6,234.06万 | 4,153.83万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.27元 | 5,259.59万 | 4,146.31万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.27元 | 5,710.69万 | 4,502.28万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.23元 | 5,940.82万 | 4,811.55万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.18元 | 6,003.46万 | 5,067.49万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 4,904.80万 | 4,769.36万元 | -- |