新华稳健回报灵活配置混合发起(001004) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.6049元 | 1.6049元 |
| 2026-02-05 | 1.6052元 | 1.6052元 |
| 2026-02-04 | 1.6214元 | 1.6214元 |
| 2026-02-03 | 1.6106元 | 1.6106元 |
| 2026-02-02 | 1.5741元 | 1.5741元 |
| 2026-01-30 | 1.6108元 | 1.6108元 |
| 2026-01-29 | 1.6200元 | 1.6200元 |
| 2026-01-28 | 1.6288元 | 1.6288元 |
| 2026-01-27 | 1.6287元 | 1.6287元 |
| 2026-01-26 | 1.6266元 | 1.6266元 |
| 2026-01-23 | 1.6381元 | 1.6381元 |
| 2026-01-22 | 1.6143元 | 1.6143元 |
| 2026-01-21 | 1.5954元 | 1.5954元 |
| 2026-01-20 | 1.5789元 | 1.5789元 |
| 2026-01-19 | 1.5785元 | 1.5785元 |
| 2026-01-16 | 1.5608元 | 1.5608元 |
| 2026-01-15 | 1.5611元 | 1.5611元 |
| 2026-01-14 | 1.5505元 | 1.5505元 |
| 2026-01-13 | 1.5573元 | 1.5573元 |
| 2026-01-12 | 1.5707元 | 1.5707元 |
| 2026-01-09 | 1.5625元 | 1.5625元 |
| 2026-01-08 | 1.5541元 | 1.5541元 |
| 2026-01-07 | 1.5562元 | 1.5562元 |
| 2026-01-06 | 1.5479元 | 1.5479元 |
| 2026-01-05 | 1.5273元 | 1.5273元 |
| 2025-12-31 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2025-12-30 | 1.5082元 | 1.5082元 |
| 2025-12-29 | 1.5021元 | 1.5021元 |
| 2025-12-26 | 1.5172元 | 1.5172元 |
| 2025-12-25 | 1.5148元 | 1.5148元 |
| 2025-12-24 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2025-12-23 | 1.5005元 | 1.5005元 |
| 2025-12-22 | 1.4994元 | 1.4994元 |
| 2025-12-19 | 1.4892元 | 1.4892元 |
| 2025-12-18 | 1.4865元 | 1.4865元 |
| 2025-12-17 | 1.4960元 | 1.4960元 |
| 2025-12-16 | 1.4741元 | 1.4741元 |
| 2025-12-15 | 1.4853元 | 1.4853元 |
| 2025-12-12 | 1.4762元 | 1.4762元 |
| 2025-12-11 | 1.4697元 | 1.4697元 |
| 2025-12-10 | 1.4777元 | 1.4777元 |
| 2025-12-09 | 1.4734元 | 1.4734元 |
| 2025-12-08 | 1.4824元 | 1.4824元 |
| 2025-12-05 | 1.4751元 | 1.4751元 |
| 2025-12-04 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2025-12-03 | 1.4693元 | 1.4693元 |
| 2025-12-02 | 1.4688元 | 1.4688元 |
| 2025-12-01 | 1.4727元 | 1.4727元 |
| 2025-11-28 | 1.4693元 | 1.4693元 |
| 2025-11-27 | 1.4599元 | 1.4599元 |