新华稳健回报灵活配置混合发起(001004) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.4438元 | 1.4438元 |
| 2026-08-28 | 1.4266元 | 1.4266元 |
| 2026-08-27 | 1.4403元 | 1.4403元 |
| 2026-08-26 | 1.3858元 | 1.3858元 |
| 2026-08-25 | 1.3832元 | 1.3832元 |
| 2026-08-24 | 1.3822元 | 1.3822元 |
| 2026-08-21 | 1.4062元 | 1.4062元 |
| 2026-08-20 | 1.3993元 | 1.3993元 |
| 2026-08-19 | 1.3945元 | 1.3945元 |
| 2026-08-18 | 1.4642元 | 1.4642元 |
| 2026-08-17 | 1.4636元 | 1.4636元 |
| 2026-08-14 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2026-08-13 | 1.4187元 | 1.4187元 |
| 2026-08-12 | 1.4352元 | 1.4352元 |
| 2026-08-11 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2026-08-10 | 1.4272元 | 1.4272元 |
| 2026-08-07 | 1.4322元 | 1.4322元 |
| 2026-08-06 | 1.4217元 | 1.4217元 |
| 2026-08-05 | 1.4163元 | 1.4163元 |
| 2026-08-04 | 1.3932元 | 1.3932元 |
| 2026-08-03 | 1.3837元 | 1.3837元 |
| 2026-07-31 | 1.3705元 | 1.3705元 |
| 2026-07-30 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2026-07-29 | 1.3808元 | 1.3808元 |
| 2026-07-28 | 1.3646元 | 1.3646元 |
| 2026-07-27 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2026-07-24 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2026-07-23 | 1.3766元 | 1.3766元 |
| 2026-07-22 | 1.3649元 | 1.3649元 |
| 2026-07-21 | 1.3657元 | 1.3657元 |
| 2026-07-20 | 1.3611元 | 1.3611元 |
| 2026-07-17 | 1.3669元 | 1.3669元 |
| 2026-07-16 | 1.3878元 | 1.3878元 |
| 2026-07-15 | 1.3942元 | 1.3942元 |
| 2026-07-14 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2026-07-13 | 1.3789元 | 1.3789元 |
| 2026-07-10 | 1.4173元 | 1.4173元 |
| 2026-07-09 | 1.4095元 | 1.4095元 |
| 2026-07-08 | 1.4063元 | 1.4063元 |
| 2026-07-07 | 1.4236元 | 1.4236元 |
| 2026-07-06 | 1.4465元 | 1.4465元 |
| 2026-07-03 | 1.4603元 | 1.4603元 |
| 2026-07-02 | 1.4462元 | 1.4462元 |
| 2026-07-01 | 1.4518元 | 1.4518元 |
| 2026-06-30 | 1.4462元 | 1.4462元 |
| 2026-06-29 | 1.4416元 | 1.4416元 |
| 2026-06-26 | 1.4494元 | 1.4494元 |
| 2026-06-25 | 1.4754元 | 1.4754元 |
| 2026-06-24 | 1.4858元 | 1.4858元 |
| 2026-06-23 | 1.4790元 | 1.4790元 |