新华稳健回报灵活配置混合发起(001004) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.6229元 | 1.6229元 |
| 2026-04-22 | 1.6471元 | 1.6471元 |
| 2026-04-21 | 1.6395元 | 1.6395元 |
| 2026-04-20 | 1.6400元 | 1.6400元 |
| 2026-04-17 | 1.6223元 | 1.6223元 |
| 2026-04-16 | 1.6157元 | 1.6157元 |
| 2026-04-15 | 1.5934元 | 1.5934元 |
| 2026-04-14 | 1.5983元 | 1.5983元 |
| 2026-04-13 | 1.6036元 | 1.6036元 |
| 2026-04-10 | 1.5934元 | 1.5934元 |
| 2026-04-09 | 1.5862元 | 1.5862元 |
| 2026-04-08 | 1.5943元 | 1.5943元 |
| 2026-04-07 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2026-04-03 | 1.5812元 | 1.5812元 |
| 2026-04-02 | 1.5899元 | 1.5899元 |
| 2026-04-01 | 1.5976元 | 1.5976元 |
| 2026-03-31 | 1.5945元 | 1.5945元 |
| 2026-03-30 | 1.6087元 | 1.6087元 |
| 2026-03-27 | 1.6078元 | 1.6078元 |
| 2026-03-26 | 1.6044元 | 1.6044元 |
| 2026-03-25 | 1.6226元 | 1.6226元 |
| 2026-03-24 | 1.6194元 | 1.6194元 |
| 2026-03-23 | 1.6058元 | 1.6058元 |
| 2026-03-20 | 1.6287元 | 1.6287元 |
| 2026-03-19 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2026-03-18 | 1.6247元 | 1.6247元 |
| 2026-03-17 | 1.6217元 | 1.6217元 |
| 2026-03-16 | 1.6419元 | 1.6419元 |
| 2026-03-13 | 1.6512元 | 1.6512元 |
| 2026-03-12 | 1.6572元 | 1.6572元 |
| 2026-03-11 | 1.6554元 | 1.6554元 |
| 2026-03-10 | 1.6530元 | 1.6530元 |
| 2026-03-09 | 1.6404元 | 1.6404元 |
| 2026-03-06 | 1.6430元 | 1.6430元 |
| 2026-03-05 | 1.6454元 | 1.6454元 |
| 2026-03-04 | 1.6461元 | 1.6461元 |
| 2026-03-03 | 1.6450元 | 1.6450元 |
| 2026-03-02 | 1.6811元 | 1.6811元 |
| 2026-02-27 | 1.6689元 | 1.6689元 |
| 2026-02-26 | 1.6493元 | 1.6493元 |
| 2026-02-25 | 1.6493元 | 1.6493元 |
| 2026-02-24 | 1.6323元 | 1.6323元 |
| 2026-02-13 | 1.6171元 | 1.6171元 |
| 2026-02-12 | 1.6329元 | 1.6329元 |
| 2026-02-11 | 1.6258元 | 1.6258元 |
| 2026-02-10 | 1.6208元 | 1.6208元 |
| 2026-02-09 | 1.6294元 | 1.6294元 |
| 2026-02-06 | 1.6049元 | 1.6049元 |
| 2026-02-05 | 1.6052元 | 1.6052元 |
| 2026-02-04 | 1.6214元 | 1.6214元 |