新华稳健回报灵活配置混合发起(001004) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 31.31万元 | 1.00% | 5.78万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 61.29万元 | 1.00% | 11.51万元 | 0.20% |
| 2025-12-25 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 31.40万元 | 1.00% | 5.65万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 54.92万元 | 1.00% | 10.94万元 | 0.20% |
| 2024-12-26 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-11-15 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |