华夏债券C(001003) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.4121元 | 2.3132元 |
| 2026-08-25 | 1.4114元 | 2.3125元 |
| 2026-08-24 | 1.4110元 | 2.3121元 |
| 2026-08-21 | 1.4118元 | 2.3129元 |
| 2026-08-20 | 1.4125元 | 2.3136元 |
| 2026-08-19 | 1.4116元 | 2.3127元 |
| 2026-08-18 | 1.4132元 | 2.3143元 |
| 2026-08-17 | 1.4131元 | 2.3142元 |
| 2026-08-14 | 1.4119元 | 2.3130元 |
| 2026-08-13 | 1.4115元 | 2.3126元 |
| 2026-08-12 | 1.4120元 | 2.3131元 |
| 2026-08-11 | 1.4129元 | 2.3140元 |
| 2026-08-10 | 1.4152元 | 2.3163元 |
| 2026-08-07 | 1.4147元 | 2.3158元 |
| 2026-08-06 | 1.4126元 | 2.3137元 |
| 2026-08-05 | 1.4129元 | 2.3140元 |
| 2026-08-04 | 1.4108元 | 2.3119元 |
| 2026-08-03 | 1.4088元 | 2.3099元 |
| 2026-07-31 | 1.4100元 | 2.3111元 |
| 2026-07-30 | 1.4088元 | 2.3099元 |
| 2026-07-29 | 1.4089元 | 2.3100元 |
| 2026-07-28 | 1.4067元 | 2.3078元 |
| 2026-07-27 | 1.4084元 | 2.3095元 |
| 2026-07-24 | 1.4062元 | 2.3073元 |
| 2026-07-23 | 1.4075元 | 2.3086元 |
| 2026-07-22 | 1.4066元 | 2.3077元 |
| 2026-07-21 | 1.4060元 | 2.3071元 |
| 2026-07-20 | 1.4042元 | 2.3053元 |
| 2026-07-17 | 1.4038元 | 2.3049元 |
| 2026-07-16 | 1.4055元 | 2.3066元 |
| 2026-07-15 | 1.4060元 | 2.3071元 |
| 2026-07-14 | 1.4059元 | 2.3070元 |
| 2026-07-13 | 1.4040元 | 2.3051元 |
| 2026-07-10 | 1.4053元 | 2.3064元 |
| 2026-07-09 | 1.4055元 | 2.3066元 |
| 2026-07-08 | 1.4048元 | 2.3059元 |
| 2026-07-07 | 1.4053元 | 2.3064元 |
| 2026-07-06 | 1.4064元 | 2.3075元 |
| 2026-07-03 | 1.4062元 | 2.3073元 |
| 2026-07-02 | 1.4054元 | 2.3065元 |
| 2026-07-01 | 1.4060元 | 2.3071元 |
| 2026-06-30 | 1.4059元 | 2.3070元 |
| 2026-06-29 | 1.4050元 | 2.3061元 |
| 2026-06-26 | 1.4033元 | 2.3044元 |
| 2026-06-25 | 1.4042元 | 2.3053元 |
| 2026-06-24 | 1.4056元 | 2.3067元 |
| 2026-06-23 | 1.4044元 | 2.3055元 |
| 2026-06-22 | 1.4063元 | 2.3074元 |
| 2026-06-18 | 1.4058元 | 2.3069元 |
| 2026-06-17 | 1.4058元 | 2.3069元 |