华夏债券C
(001003.jj ) 申
基金经理武文琦陆晓天基金类型债券型成立日期2002-11-18总资产规模4.15亿元 (2026-06-30) 基金净值1.3989元 (2026-10-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率5.01% (493 / 7516)
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华夏债券C(001003) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2026-03-24

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2026-03-242026-03-240.0031 元3.03亿93.83万元0.22%0.22%
2025-12-262025-12-260.003 元3.10亿92.86万元0.22%0.22%
2024-12-202024-12-200.01 元3.15亿315.38万元0.74%0.74%
2023-12-212023-12-210.01 元4.37亿437.05万元0.78%0.78%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。