华夏债券C (001003.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理武文琦陆晓天基金类型债券型成立日期2002-11-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4013元 (2026-05-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-02-03) 成立以来分红再投入年化收益率5.11% (700 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏债券(001001) |
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华夏债券C(001003) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.38元 | 4.10亿 | 2.97亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.37元 | 4.15亿 | 3.03亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.37元 | 4.23亿 | 3.10亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.37元 | 4.72亿 | 3.44亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.35元 | 4.52亿 | 3.34亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.35元 | 5.19亿 | 3.84亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.32元 | 4.17亿 | 3.15亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.32元 | 4.24亿 | 3.22亿元 | -- |