华夏债券C
(001003.jj ) 申		基金经理武文琦陆晓天基金类型债券型成立日期2002-11-18总资产规模4.15亿元 (2026-06-30) 基金净值1.4121元 (2026-08-26) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率5.08% (606 / 7430)
相关基金: 主从基金: 华夏债券A/B
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华夏债券C(001003) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

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  8. 2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资17.37亿98.10%
(其中) 债券17.37亿98.10%
2 银行存款及结算备付金3,089.10万1.74%
3 其他资产277.48万0.16%
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