华夏债券C (001003.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理武文琦陆晓天基金类型债券型成立日期2002-11-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4053元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率5.09% (673 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏债券(001001) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏债券C(001003) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.4053元 | 2.3064元 |
| 2026-07-09 | 1.4055元 | 2.3066元 |
| 2026-07-08 | 1.4048元 | 2.3059元 |
| 2026-07-07 | 1.4053元 | 2.3064元 |
| 2026-07-06 | 1.4064元 | 2.3075元 |
| 2026-07-03 | 1.4062元 | 2.3073元 |
| 2026-07-02 | 1.4054元 | 2.3065元 |
| 2026-07-01 | 1.4060元 | 2.3071元 |
| 2026-06-30 | 1.4059元 | 2.3070元 |
| 2026-06-29 | 1.4050元 | 2.3061元 |
| 2026-06-26 | 1.4033元 | 2.3044元 |
| 2026-06-25 | 1.4042元 | 2.3053元 |
| 2026-06-24 | 1.4056元 | 2.3067元 |
| 2026-06-23 | 1.4044元 | 2.3055元 |
| 2026-06-22 | 1.4063元 | 2.3074元 |
| 2026-06-18 | 1.4058元 | 2.3069元 |
| 2026-06-17 | 1.4058元 | 2.3069元 |
| 2026-06-16 | 1.4052元 | 2.3063元 |
| 2026-06-15 | 1.4051元 | 2.3062元 |
| 2026-06-12 | 1.4033元 | 2.3044元 |
| 2026-06-11 | 1.4022元 | 2.3033元 |
| 2026-06-10 | 1.4016元 | 2.3027元 |
| 2026-06-09 | 1.4034元 | 2.3045元 |
| 2026-06-08 | 1.4025元 | 2.3036元 |
| 2026-06-05 | 1.4041元 | 2.3052元 |
| 2026-06-04 | 1.4048元 | 2.3059元 |
| 2026-06-03 | 1.4055元 | 2.3066元 |
| 2026-06-02 | 1.4061元 | 2.3072元 |
| 2026-06-01 | 1.4042元 | 2.3053元 |
| 2026-05-29 | 1.4033元 | 2.3044元 |
| 2026-05-28 | 1.4050元 | 2.3061元 |
| 2026-05-27 | 1.4039元 | 2.3050元 |
| 2026-05-26 | 1.4051元 | 2.3062元 |
| 2026-05-25 | 1.4044元 | 2.3055元 |
| 2026-05-22 | 1.4039元 | 2.3050元 |
| 2026-05-21 | 1.4031元 | 2.3042元 |
| 2026-05-20 | 1.4046元 | 2.3057元 |
| 2026-05-19 | 1.4044元 | 2.3055元 |
| 2026-05-18 | 1.4013元 | 2.3024元 |
| 2026-05-15 | 1.4009元 | 2.3020元 |
| 2026-05-14 | 1.4027元 | 2.3038元 |
| 2026-05-13 | 1.4061元 | 2.3072元 |
| 2026-05-12 | 1.4047元 | 2.3058元 |
| 2026-05-11 | 1.4066元 | 2.3077元 |
| 2026-05-08 | 1.4050元 | 2.3061元 |
| 2026-05-07 | 1.4061元 | 2.3072元 |
| 2026-05-06 | 1.4052元 | 2.3063元 |
| 2026-04-30 | 1.4025元 | 2.3036元 |
| 2026-04-29 | 1.4023元 | 2.3034元 |
| 2026-04-28 | 1.3988元 | 2.2999元 |