华夏债券C (001003.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理武文琦陆晓天基金类型债券型成立日期2002-11-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4009元 (2026-05-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-02-03) 成立以来分红再投入年化收益率5.11% (699 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏债券(001001) |
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华夏债券C(001003) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.4009元 | 2.3020元 |
| 2026-05-14 | 1.4027元 | 2.3038元 |
| 2026-05-13 | 1.4061元 | 2.3072元 |
| 2026-05-12 | 1.4047元 | 2.3058元 |
| 2026-05-11 | 1.4066元 | 2.3077元 |
| 2026-05-08 | 1.4050元 | 2.3061元 |
| 2026-05-07 | 1.4061元 | 2.3072元 |
| 2026-05-06 | 1.4052元 | 2.3063元 |
| 2026-04-30 | 1.4025元 | 2.3036元 |
| 2026-04-29 | 1.4023元 | 2.3034元 |
| 2026-04-28 | 1.3988元 | 2.2999元 |
| 2026-04-27 | 1.3996元 | 2.3007元 |
| 2026-04-24 | 1.3996元 | 2.3007元 |
| 2026-04-23 | 1.4003元 | 2.3014元 |
| 2026-04-22 | 1.4024元 | 2.3035元 |
| 2026-04-21 | 1.4003元 | 2.3014元 |
| 2026-04-20 | 1.4001元 | 2.3012元 |
| 2026-04-17 | 1.3998元 | 2.3009元 |
| 2026-04-16 | 1.3993元 | 2.3004元 |
| 2026-04-15 | 1.3945元 | 2.2956元 |
| 2026-04-14 | 1.3946元 | 2.2957元 |
| 2026-04-13 | 1.3921元 | 2.2932元 |
| 2026-04-10 | 1.3930元 | 2.2941元 |
| 2026-04-09 | 1.3921元 | 2.2932元 |
| 2026-04-08 | 1.3904元 | 2.2915元 |
| 2026-04-07 | 1.3854元 | 2.2865元 |
| 2026-04-03 | 1.3848元 | 2.2859元 |
| 2026-04-02 | 1.3834元 | 2.2845元 |
| 2026-04-01 | 1.3845元 | 2.2856元 |
| 2026-03-31 | 1.3824元 | 2.2835元 |
| 2026-03-30 | 1.3838元 | 2.2849元 |
| 2026-03-27 | 1.3837元 | 2.2848元 |
| 2026-03-26 | 1.3829元 | 2.2840元 |
| 2026-03-25 | 1.3833元 | 2.2844元 |
| 2026-03-24 | 1.3831元 | 2.2842元 |
| 2026-03-23 | 1.3853元 | 2.2833元 |
| 2026-03-20 | 1.3863元 | 2.2843元 |
| 2026-03-19 | 1.3868元 | 2.2848元 |
| 2026-03-18 | 1.3881元 | 2.2861元 |
| 2026-03-17 | 1.3866元 | 2.2846元 |
| 2026-03-16 | 1.3880元 | 2.2860元 |
| 2026-03-13 | 1.3893元 | 2.2873元 |
| 2026-03-12 | 1.3907元 | 2.2887元 |
| 2026-03-11 | 1.3924元 | 2.2904元 |
| 2026-03-10 | 1.3926元 | 2.2906元 |
| 2026-03-09 | 1.3909元 | 2.2889元 |
| 2026-03-06 | 1.3924元 | 2.2904元 |
| 2026-03-05 | 1.3923元 | 2.2903元 |
| 2026-03-04 | 1.3922元 | 2.2902元 |
| 2026-03-03 | 1.3930元 | 2.2910元 |