南方双元债券C(000998) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.2249元 | 1.2509元 |
| 2025-12-11 | 1.2241元 | 1.2501元 |
| 2025-12-10 | 1.2240元 | 1.2500元 |
| 2025-12-09 | 1.2235元 | 1.2495元 |
| 2025-12-08 | 1.2239元 | 1.2499元 |
| 2025-12-05 | 1.2239元 | 1.2499元 |
| 2025-12-04 | 1.2216元 | 1.2476元 |
| 2025-12-03 | 1.2222元 | 1.2482元 |
| 2025-12-02 | 1.2224元 | 1.2484元 |
| 2025-12-01 | 1.2232元 | 1.2492元 |
| 2025-11-28 | 1.2228元 | 1.2488元 |
| 2025-11-27 | 1.2219元 | 1.2479元 |
| 2025-11-26 | 1.2226元 | 1.2486元 |
| 2025-11-25 | 1.2248元 | 1.2508元 |
| 2025-11-24 | 1.2247元 | 1.2507元 |
| 2025-11-21 | 1.2241元 | 1.2501元 |
| 2025-11-20 | 1.2253元 | 1.2513元 |
| 2025-11-19 | 1.2256元 | 1.2516元 |
| 2025-11-18 | 1.2254元 | 1.2514元 |
| 2025-11-17 | 1.2258元 | 1.2518元 |
| 2025-11-14 | 1.2259元 | 1.2519元 |
| 2025-11-13 | 1.2265元 | 1.2525元 |
| 2025-11-12 | 1.2253元 | 1.2513元 |
| 2025-11-11 | 1.2256元 | 1.2516元 |
| 2025-11-10 | 1.2259元 | 1.2519元 |
| 2025-11-07 | 1.2256元 | 1.2516元 |
| 2025-11-06 | 1.2264元 | 1.2524元 |
| 2025-11-05 | 1.2252元 | 1.2512元 |
| 2025-11-04 | 1.2238元 | 1.2498元 |
| 2025-11-03 | 1.2249元 | 1.2509元 |
| 2025-10-31 | 1.2245元 | 1.2505元 |
| 2025-10-30 | 1.2239元 | 1.2499元 |
| 2025-10-29 | 1.2245元 | 1.2505元 |
| 2025-10-28 | 1.2228元 | 1.2488元 |
| 2025-10-27 | 1.2226元 | 1.2486元 |
| 2025-10-24 | 1.2210元 | 1.2470元 |
| 2025-10-23 | 1.2197元 | 1.2457元 |
| 2025-10-22 | 1.2194元 | 1.2454元 |
| 2025-10-21 | 1.2198元 | 1.2458元 |
| 2025-10-20 | 1.2182元 | 1.2442元 |
| 2025-10-17 | 1.2182元 | 1.2442元 |
| 2025-10-16 | 1.2194元 | 1.2454元 |
| 2025-10-15 | 1.2202元 | 1.2462元 |
| 2025-10-14 | 1.2192元 | 1.2452元 |
| 2025-10-13 | 1.2209元 | 1.2469元 |
| 2025-10-10 | 1.2205元 | 1.2465元 |
| 2025-10-09 | 1.2214元 | 1.2474元 |
| 2025-09-30 | 1.2199元 | 1.2459元 |
| 2025-09-29 | 1.2186元 | 1.2446元 |
| 2025-09-26 | 1.2173元 | 1.2433元 |