南方双元债券C (000998.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘盈杏基金类型债券型成立日期2015-02-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2501元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.22% (5645 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方双元债券(000997) |
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南方双元债券C(000998) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2501元 | 1.2761元 |
| 2026-06-04 | 1.2508元 | 1.2768元 |
| 2026-06-03 | 1.2513元 | 1.2773元 |
| 2026-06-02 | 1.2520元 | 1.2780元 |
| 2026-06-01 | 1.2512元 | 1.2772元 |
| 2026-05-29 | 1.2505元 | 1.2765元 |
| 2026-05-28 | 1.2515元 | 1.2775元 |
| 2026-05-27 | 1.2501元 | 1.2761元 |
| 2026-05-26 | 1.2508元 | 1.2768元 |
| 2026-05-25 | 1.2512元 | 1.2772元 |
| 2026-05-22 | 1.2507元 | 1.2767元 |
| 2026-05-21 | 1.2505元 | 1.2765元 |
| 2026-05-20 | 1.2516元 | 1.2776元 |
| 2026-05-19 | 1.2521元 | 1.2781元 |
| 2026-05-18 | 1.2494元 | 1.2754元 |
| 2026-05-15 | 1.2490元 | 1.2750元 |
| 2026-05-14 | 1.2493元 | 1.2753元 |
| 2026-05-13 | 1.2510元 | 1.2770元 |
| 2026-05-12 | 1.2498元 | 1.2758元 |
| 2026-05-11 | 1.2519元 | 1.2779元 |
| 2026-05-08 | 1.2508元 | 1.2768元 |
| 2026-05-07 | 1.2509元 | 1.2769元 |
| 2026-05-06 | 1.2506元 | 1.2766元 |
| 2026-04-30 | 1.2488元 | 1.2748元 |
| 2026-04-29 | 1.2485元 | 1.2745元 |
| 2026-04-28 | 1.2473元 | 1.2733元 |
| 2026-04-27 | 1.2480元 | 1.2740元 |
| 2026-04-24 | 1.2477元 | 1.2737元 |
| 2026-04-23 | 1.2482元 | 1.2742元 |
| 2026-04-22 | 1.2490元 | 1.2750元 |
| 2026-04-21 | 1.2479元 | 1.2739元 |
| 2026-04-20 | 1.2485元 | 1.2745元 |
| 2026-04-17 | 1.2482元 | 1.2742元 |
| 2026-04-16 | 1.2475元 | 1.2735元 |
| 2026-04-15 | 1.2455元 | 1.2715元 |
| 2026-04-14 | 1.2449元 | 1.2709元 |
| 2026-04-13 | 1.2437元 | 1.2697元 |
| 2026-04-10 | 1.2437元 | 1.2697元 |
| 2026-04-09 | 1.2441元 | 1.2701元 |
| 2026-04-08 | 1.2437元 | 1.2697元 |
| 2026-04-07 | 1.2406元 | 1.2666元 |
| 2026-04-03 | 1.2396元 | 1.2656元 |
| 2026-04-02 | 1.2384元 | 1.2644元 |
| 2026-04-01 | 1.2397元 | 1.2657元 |
| 2026-03-31 | 1.2376元 | 1.2636元 |
| 2026-03-30 | 1.2393元 | 1.2653元 |
| 2026-03-27 | 1.2393元 | 1.2653元 |
| 2026-03-26 | 1.2386元 | 1.2646元 |
| 2026-03-25 | 1.2398元 | 1.2658元 |
| 2026-03-24 | 1.2388元 | 1.2648元 |