估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
南方双元债券C
(000998.jj )
南方基金管理股份有限公司
申
基金经理
刘盈杏
基金类型
债券型
成立日期
2015-02-10
总资产规模
1.11亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.2501
元
(
2026-06-05
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-02-25
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.22%
(5645 / 7313)
相关基金:
主从基金:
南方双元债券(000997)
备注
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南方双元债券C(000998) - 历史资产组合