南方双元债券C (000998.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘盈杏基金类型债券型成立日期2015-02-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2501元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.20% (5570 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方双元债券(000997) |
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南方双元债券C(000998) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2501元 | 1.2761元 |
| 2026-07-09 | 1.2507元 | 1.2767元 |
| 2026-07-08 | 1.2497元 | 1.2757元 |
| 2026-07-07 | 1.2501元 | 1.2761元 |
| 2026-07-06 | 1.2505元 | 1.2765元 |
| 2026-07-03 | 1.2498元 | 1.2758元 |
| 2026-07-02 | 1.2491元 | 1.2751元 |
| 2026-07-01 | 1.2497元 | 1.2757元 |
| 2026-06-30 | 1.2500元 | 1.2760元 |
| 2026-06-29 | 1.2485元 | 1.2745元 |
| 2026-06-26 | 1.2474元 | 1.2734元 |
| 2026-06-25 | 1.2479元 | 1.2739元 |
| 2026-06-24 | 1.2490元 | 1.2750元 |
| 2026-06-23 | 1.2484元 | 1.2744元 |
| 2026-06-22 | 1.2497元 | 1.2757元 |
| 2026-06-18 | 1.2504元 | 1.2764元 |
| 2026-06-17 | 1.2504元 | 1.2764元 |
| 2026-06-16 | 1.2502元 | 1.2762元 |
| 2026-06-15 | 1.2487元 | 1.2747元 |
| 2026-06-12 | 1.2475元 | 1.2735元 |
| 2026-06-11 | 1.2469元 | 1.2729元 |
| 2026-06-10 | 1.2472元 | 1.2732元 |
| 2026-06-09 | 1.2491元 | 1.2751元 |
| 2026-06-08 | 1.2487元 | 1.2747元 |
| 2026-06-05 | 1.2501元 | 1.2761元 |
| 2026-06-04 | 1.2508元 | 1.2768元 |
| 2026-06-03 | 1.2513元 | 1.2773元 |
| 2026-06-02 | 1.2520元 | 1.2780元 |
| 2026-06-01 | 1.2512元 | 1.2772元 |
| 2026-05-29 | 1.2505元 | 1.2765元 |
| 2026-05-28 | 1.2515元 | 1.2775元 |
| 2026-05-27 | 1.2501元 | 1.2761元 |
| 2026-05-26 | 1.2508元 | 1.2768元 |
| 2026-05-25 | 1.2512元 | 1.2772元 |
| 2026-05-22 | 1.2507元 | 1.2767元 |
| 2026-05-21 | 1.2505元 | 1.2765元 |
| 2026-05-20 | 1.2516元 | 1.2776元 |
| 2026-05-19 | 1.2521元 | 1.2781元 |
| 2026-05-18 | 1.2494元 | 1.2754元 |
| 2026-05-15 | 1.2490元 | 1.2750元 |
| 2026-05-14 | 1.2493元 | 1.2753元 |
| 2026-05-13 | 1.2510元 | 1.2770元 |
| 2026-05-12 | 1.2498元 | 1.2758元 |
| 2026-05-11 | 1.2519元 | 1.2779元 |
| 2026-05-08 | 1.2508元 | 1.2768元 |
| 2026-05-07 | 1.2509元 | 1.2769元 |
| 2026-05-06 | 1.2506元 | 1.2766元 |
| 2026-04-30 | 1.2488元 | 1.2748元 |
| 2026-04-29 | 1.2485元 | 1.2745元 |
| 2026-04-28 | 1.2473元 | 1.2733元 |