南方双元债券C(000998) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.2500元 | 1.2760元 |
| 2026-08-28 | 1.2499元 | 1.2759元 |
| 2026-08-27 | 1.2502元 | 1.2762元 |
| 2026-08-26 | 1.2499元 | 1.2759元 |
| 2026-08-25 | 1.2495元 | 1.2755元 |
| 2026-08-24 | 1.2487元 | 1.2747元 |
| 2026-08-21 | 1.2488元 | 1.2748元 |
| 2026-08-20 | 1.2491元 | 1.2751元 |
| 2026-08-19 | 1.2490元 | 1.2750元 |
| 2026-08-18 | 1.2505元 | 1.2765元 |
| 2026-08-17 | 1.2503元 | 1.2763元 |
| 2026-08-14 | 1.2493元 | 1.2753元 |
| 2026-08-13 | 1.2493元 | 1.2753元 |
| 2026-08-12 | 1.2500元 | 1.2760元 |
| 2026-08-11 | 1.2505元 | 1.2765元 |
| 2026-08-10 | 1.2511元 | 1.2771元 |
| 2026-08-07 | 1.2510元 | 1.2770元 |
| 2026-08-06 | 1.2508元 | 1.2768元 |
| 2026-08-05 | 1.2510元 | 1.2770元 |
| 2026-08-04 | 1.2502元 | 1.2762元 |
| 2026-08-03 | 1.2498元 | 1.2758元 |
| 2026-07-31 | 1.2503元 | 1.2763元 |
| 2026-07-30 | 1.2496元 | 1.2756元 |
| 2026-07-29 | 1.2502元 | 1.2762元 |
| 2026-07-28 | 1.2496元 | 1.2756元 |
| 2026-07-27 | 1.2512元 | 1.2772元 |
| 2026-07-24 | 1.2499元 | 1.2759元 |
| 2026-07-23 | 1.2502元 | 1.2762元 |
| 2026-07-22 | 1.2499元 | 1.2759元 |
| 2026-07-21 | 1.2504元 | 1.2764元 |
| 2026-07-20 | 1.2487元 | 1.2747元 |
| 2026-07-17 | 1.2487元 | 1.2747元 |
| 2026-07-16 | 1.2495元 | 1.2755元 |
| 2026-07-15 | 1.2498元 | 1.2758元 |
| 2026-07-14 | 1.2498元 | 1.2758元 |
| 2026-07-13 | 1.2486元 | 1.2746元 |
| 2026-07-10 | 1.2501元 | 1.2761元 |
| 2026-07-09 | 1.2507元 | 1.2767元 |
| 2026-07-08 | 1.2497元 | 1.2757元 |
| 2026-07-07 | 1.2501元 | 1.2761元 |
| 2026-07-06 | 1.2505元 | 1.2765元 |
| 2026-07-03 | 1.2498元 | 1.2758元 |
| 2026-07-02 | 1.2491元 | 1.2751元 |
| 2026-07-01 | 1.2497元 | 1.2757元 |
| 2026-06-30 | 1.2500元 | 1.2760元 |
| 2026-06-29 | 1.2485元 | 1.2745元 |
| 2026-06-26 | 1.2474元 | 1.2734元 |
| 2026-06-25 | 1.2479元 | 1.2739元 |
| 2026-06-24 | 1.2490元 | 1.2750元 |
| 2026-06-23 | 1.2484元 | 1.2744元 |