南方双元债券C(000998) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.2445元 | 1.2705元 |
| 2026-01-29 | 1.2474元 | 1.2734元 |
| 2026-01-28 | 1.2488元 | 1.2748元 |
| 2026-01-27 | 1.2469元 | 1.2729元 |
| 2026-01-26 | 1.2466元 | 1.2726元 |
| 2026-01-23 | 1.2493元 | 1.2753元 |
| 2026-01-22 | 1.2467元 | 1.2727元 |
| 2026-01-21 | 1.2454元 | 1.2714元 |
| 2026-01-20 | 1.2427元 | 1.2687元 |
| 2026-01-19 | 1.2437元 | 1.2697元 |
| 2026-01-16 | 1.2425元 | 1.2685元 |
| 2026-01-15 | 1.2403元 | 1.2663元 |
| 2026-01-14 | 1.2395元 | 1.2655元 |
| 2026-01-13 | 1.2385元 | 1.2645元 |
| 2026-01-12 | 1.2406元 | 1.2666元 |
| 2026-01-09 | 1.2375元 | 1.2635元 |
| 2026-01-08 | 1.2355元 | 1.2615元 |
| 2026-01-07 | 1.2337元 | 1.2597元 |
| 2026-01-06 | 1.2334元 | 1.2594元 |
| 2026-01-05 | 1.2313元 | 1.2573元 |
| 2025-12-31 | 1.2291元 | 1.2551元 |
| 2025-12-30 | 1.2290元 | 1.2550元 |
| 2025-12-29 | 1.2287元 | 1.2547元 |
| 2025-12-26 | 1.2290元 | 1.2550元 |
| 2025-12-25 | 1.2292元 | 1.2552元 |
| 2025-12-24 | 1.2278元 | 1.2538元 |
| 2025-12-23 | 1.2267元 | 1.2527元 |
| 2025-12-22 | 1.2267元 | 1.2527元 |
| 2025-12-19 | 1.2261元 | 1.2521元 |
| 2025-12-18 | 1.2253元 | 1.2513元 |
| 2025-12-17 | 1.2250元 | 1.2510元 |
| 2025-12-16 | 1.2239元 | 1.2499元 |
| 2025-12-15 | 1.2248元 | 1.2508元 |
| 2025-12-12 | 1.2249元 | 1.2509元 |
| 2025-12-11 | 1.2241元 | 1.2501元 |
| 2025-12-10 | 1.2240元 | 1.2500元 |
| 2025-12-09 | 1.2235元 | 1.2495元 |
| 2025-12-08 | 1.2239元 | 1.2499元 |
| 2025-12-05 | 1.2239元 | 1.2499元 |
| 2025-12-04 | 1.2216元 | 1.2476元 |
| 2025-12-03 | 1.2222元 | 1.2482元 |
| 2025-12-02 | 1.2224元 | 1.2484元 |
| 2025-12-01 | 1.2232元 | 1.2492元 |
| 2025-11-28 | 1.2228元 | 1.2488元 |
| 2025-11-27 | 1.2219元 | 1.2479元 |
| 2025-11-26 | 1.2226元 | 1.2486元 |
| 2025-11-25 | 1.2248元 | 1.2508元 |
| 2025-11-24 | 1.2247元 | 1.2507元 |
| 2025-11-21 | 1.2241元 | 1.2501元 |
| 2025-11-20 | 1.2253元 | 1.2513元 |