南方双元债券C(000998) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.22元 | 5,098.14万 | 4,179.15万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.19元 | 1,879.75万 | 1,574.06万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.19元 | 2,046.72万 | 1,726.17万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.18元 | 2,212.39万 | 1,869.05万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.16元 | 2,326.20万 | 2,005.35万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.16元 | 2,586.50万 | 2,222.27万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,546.98万 | 2,212.84万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.14元 | 3,024.79万 | 2,665.02万元 | -- |