嘉实全球互联网股票型证券投资基金-人民币 (000988.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2015-04-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.4190元 (2025-12-22) 基金经理王鑫晨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率151.41% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.62% (286 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实全球互联网股票型证券投资基金-美元 |
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嘉实全球互联网股票型证券投资基金-人民币(000988) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 630.58万元 | 1.20% | 108.88万元 | 0.20% |
| 2025-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 2,221.69万元 | 1.80% | 432.00万元 | 0.35% |
| 2024-12-24 | -- | 1.80% | -- | 0.35% |
| 2024-06-30 | 1,146.77万元 | 1.80% | 222.98万元 | 0.35% |
| 2024-06-24 | -- | 1.80% | -- | 0.35% |
| 2024-04-03 | -- | 1.80% | -- | 0.35% |
| 2023-12-31 | 2,153.72万元 | 1.80% | 418.78万元 | 0.35% |