嘉实全球互联网股票型证券投资基金-人民币 (000988.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理王鑫晨基金类型QDII成立日期2015-04-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4700元 (2026-05-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率151.41% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.52% (275 / 585) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实全球互联网股票型证券投资基金-美元 |
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嘉实全球互联网股票型证券投资基金-人民币(000988) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.17元 | 4.42亿 | 2.04亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 5.24亿 | 2.17亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 6.00亿 | 2.31亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.25元 | 6.14亿 | 2.73亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.26元 | 6.38亿 | 2.83亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.22元 | 6.86亿 | 3.09亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 8.97亿 | 3.67亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.28元 | 8.95亿 | 3.92亿元 | -- |