嘉实全球互联网股票型证券投资基金-人民币 (000988.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2015-04-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.3030元 (2026-02-26) 基金经理王鑫晨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率151.41% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.98% (296 / 578) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实全球互联网股票型证券投资基金-美元 |
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嘉实全球互联网股票型证券投资基金-人民币(000988) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 2.3030元 | 2.3030元 |
| 2026-02-25 | 2.3330元 | 2.3330元 |
| 2026-02-24 | 2.3350元 | 2.3350元 |
| 2026-02-12 | 2.3480元 | 2.3480元 |
| 2026-02-11 | 2.3830元 | 2.3830元 |
| 2026-02-10 | 2.4050元 | 2.4050元 |
| 2026-02-09 | 2.4030元 | 2.4030元 |
| 2026-02-06 | 2.3740元 | 2.3740元 |
| 2026-02-05 | 2.3690元 | 2.3690元 |
| 2026-02-04 | 2.3910元 | 2.3910元 |
| 2026-02-03 | 2.4640元 | 2.4640元 |
| 2026-02-02 | 2.4710元 | 2.4710元 |
| 2026-01-30 | 2.4930元 | 2.4930元 |
| 2026-01-29 | 2.5360元 | 2.5360元 |
| 2026-01-28 | 2.5000元 | 2.5000元 |
| 2026-01-27 | 2.4640元 | 2.4640元 |
| 2026-01-26 | 2.4400元 | 2.4400元 |
| 2026-01-23 | 2.4540元 | 2.4540元 |
| 2026-01-22 | 2.4450元 | 2.4450元 |
| 2026-01-21 | 2.4280元 | 2.4280元 |
| 2026-01-20 | 2.4200元 | 2.4200元 |
| 2026-01-19 | 2.4480元 | 2.4480元 |
| 2026-01-16 | 2.4680元 | 2.4680元 |
| 2026-01-15 | 2.4840元 | 2.4840元 |
| 2026-01-14 | 2.5110元 | 2.5110元 |
| 2026-01-13 | 2.5480元 | 2.5480元 |
| 2026-01-12 | 2.5880元 | 2.5880元 |
| 2026-01-09 | 2.4980元 | 2.4980元 |
| 2026-01-08 | 2.5000元 | 2.5000元 |
| 2026-01-07 | 2.4850元 | 2.4850元 |
| 2026-01-06 | 2.4980元 | 2.4980元 |
| 2026-01-05 | 2.4970元 | 2.4970元 |
| 2025-12-30 | 2.4150元 | 2.4150元 |
| 2025-12-29 | 2.4000元 | 2.4000元 |
| 2025-12-26 | 2.4120元 | 2.4120元 |
| 2025-12-25 | 2.4090元 | 2.4090元 |
| 2025-12-24 | 2.4120元 | 2.4120元 |
| 2025-12-23 | 2.4150元 | 2.4150元 |
| 2025-12-22 | 2.4190元 | 2.4190元 |
| 2025-12-19 | 2.4000元 | 2.4000元 |
| 2025-12-18 | 2.3880元 | 2.3880元 |
| 2025-12-17 | 2.3780元 | 2.3780元 |
| 2025-12-16 | 2.3830元 | 2.3830元 |
| 2025-12-15 | 2.4030元 | 2.4030元 |
| 2025-12-12 | 2.4450元 | 2.4450元 |
| 2025-12-11 | 2.4210元 | 2.4210元 |
| 2025-12-10 | 2.4520元 | 2.4520元 |
| 2025-12-09 | 2.4440元 | 2.4440元 |
| 2025-12-08 | 2.4600元 | 2.4600元 |
| 2025-12-05 | 2.4650元 | 2.4650元 |