嘉实全球互联网股票型证券投资基金-人民币 (000988.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理王鑫晨基金类型QDII成立日期2015-04-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3610元 (2026-04-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率151.41% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.10% (275 / 583) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实全球互联网股票型证券投资基金-美元 |
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嘉实全球互联网股票型证券投资基金-人民币(000988) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 2.3610元 | 2.3610元 |
| 2026-04-24 | 2.3830元 | 2.3830元 |
| 2026-04-23 | 2.3290元 | 2.3290元 |
| 2026-04-22 | 2.3960元 | 2.3960元 |
| 2026-04-21 | 2.3930元 | 2.3930元 |
| 2026-04-20 | 2.4210元 | 2.4210元 |
| 2026-04-17 | 2.4330元 | 2.4330元 |
| 2026-04-16 | 2.4110元 | 2.4110元 |
| 2026-04-15 | 2.3510元 | 2.3510元 |
| 2026-04-14 | 2.3300元 | 2.3300元 |
| 2026-04-13 | 2.2940元 | 2.2940元 |
| 2026-04-10 | 2.2810元 | 2.2810元 |
| 2026-04-09 | 2.2730元 | 2.2730元 |
| 2026-04-08 | 2.2780元 | 2.2780元 |
| 2026-04-07 | 2.1860元 | 2.1860元 |
| 2026-04-03 | 2.1790元 | 2.1790元 |
| 2026-04-02 | 2.1780元 | 2.1780元 |
| 2026-04-01 | 2.2020元 | 2.2020元 |
| 2026-03-31 | 2.1670元 | 2.1670元 |
| 2026-03-30 | 2.1310元 | 2.1310元 |
| 2026-03-27 | 2.1430元 | 2.1430元 |
| 2026-03-26 | 2.1670元 | 2.1670元 |
| 2026-03-25 | 2.2240元 | 2.2240元 |
| 2026-03-24 | 2.1940元 | 2.1940元 |
| 2026-03-23 | 2.1860元 | 2.1860元 |
| 2026-03-20 | 2.2010元 | 2.2010元 |
| 2026-03-19 | 2.2510元 | 2.2510元 |
| 2026-03-18 | 2.2970元 | 2.2970元 |
| 2026-03-17 | 2.2950元 | 2.2950元 |
| 2026-03-16 | 2.3030元 | 2.3030元 |
| 2026-03-13 | 2.2650元 | 2.2650元 |
| 2026-03-12 | 2.2710元 | 2.2710元 |
| 2026-03-11 | 2.3110元 | 2.3110元 |
| 2026-03-10 | 2.3340元 | 2.3340元 |
| 2026-03-09 | 2.2590元 | 2.2590元 |
| 2026-03-06 | 2.2220元 | 2.2220元 |
| 2026-03-05 | 2.2120元 | 2.2120元 |
| 2026-03-04 | 2.2240元 | 2.2240元 |
| 2026-03-03 | 2.2250元 | 2.2250元 |
| 2026-03-02 | 2.2550元 | 2.2550元 |
| 2026-02-27 | 2.2790元 | 2.2790元 |
| 2026-02-26 | 2.3030元 | 2.3030元 |
| 2026-02-25 | 2.3330元 | 2.3330元 |
| 2026-02-24 | 2.3350元 | 2.3350元 |
| 2026-02-12 | 2.3480元 | 2.3480元 |
| 2026-02-11 | 2.3830元 | 2.3830元 |
| 2026-02-10 | 2.4050元 | 2.4050元 |
| 2026-02-09 | 2.4030元 | 2.4030元 |
| 2026-02-06 | 2.3740元 | 2.3740元 |
| 2026-02-05 | 2.3690元 | 2.3690元 |