嘉实全球互联网股票型证券投资基金-人民币 (000988.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理王鑫晨基金类型QDII成立日期2015-04-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1100元 (2026-06-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率6.90% (280 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实全球互联网股票型证券投资基金-美元 |
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嘉实全球互联网股票型证券投资基金-人民币(000988) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 2.1100元 | 2.1100元 |
| 2026-06-24 | 2.1310元 | 2.1310元 |
| 2026-06-23 | 2.1370元 | 2.1370元 |
| 2026-06-22 | 2.1760元 | 2.1760元 |
| 2026-06-18 | 2.1880元 | 2.1880元 |
| 2026-06-17 | 2.1670元 | 2.1670元 |
| 2026-06-16 | 2.1840元 | 2.1840元 |
| 2026-06-15 | 2.2330元 | 2.2330元 |
| 2026-06-12 | 2.2010元 | 2.2010元 |
| 2026-06-11 | 2.1820元 | 2.1820元 |
| 2026-06-10 | 2.1600元 | 2.1600元 |
| 2026-06-09 | 2.1670元 | 2.1670元 |
| 2026-06-08 | 2.1850元 | 2.1850元 |
| 2026-06-05 | 2.1830元 | 2.1830元 |
| 2026-06-04 | 2.2520元 | 2.2520元 |
| 2026-06-03 | 2.2570元 | 2.2570元 |
| 2026-06-02 | 2.2880元 | 2.2880元 |
| 2026-06-01 | 2.2740元 | 2.2740元 |
| 2026-05-29 | 2.2550元 | 2.2550元 |
| 2026-05-28 | 2.2670元 | 2.2670元 |
| 2026-05-27 | 2.2820元 | 2.2820元 |
| 2026-05-26 | 2.2970元 | 2.2970元 |
| 2026-05-25 | 2.2710元 | 2.2710元 |
| 2026-05-22 | 2.2730元 | 2.2730元 |
| 2026-05-21 | 2.3340元 | 2.3340元 |
| 2026-05-20 | 2.3860元 | 2.3860元 |
| 2026-05-19 | 2.3710元 | 2.3710元 |
| 2026-05-18 | 2.3670元 | 2.3670元 |
| 2026-05-15 | 2.3800元 | 2.3800元 |
| 2026-05-14 | 2.4440元 | 2.4440元 |
| 2026-05-13 | 2.4690元 | 2.4690元 |
| 2026-05-12 | 2.4250元 | 2.4250元 |
| 2026-05-11 | 2.4680元 | 2.4680元 |
| 2026-05-08 | 2.4800元 | 2.4800元 |
| 2026-05-07 | 2.4700元 | 2.4700元 |
| 2026-05-06 | 2.4780元 | 2.4780元 |
| 2026-04-29 | 2.3630元 | 2.3630元 |
| 2026-04-28 | 2.3370元 | 2.3370元 |
| 2026-04-27 | 2.3610元 | 2.3610元 |
| 2026-04-24 | 2.3830元 | 2.3830元 |
| 2026-04-23 | 2.3290元 | 2.3290元 |
| 2026-04-22 | 2.3960元 | 2.3960元 |
| 2026-04-21 | 2.3930元 | 2.3930元 |
| 2026-04-20 | 2.4210元 | 2.4210元 |
| 2026-04-17 | 2.4330元 | 2.4330元 |
| 2026-04-16 | 2.4110元 | 2.4110元 |
| 2026-04-15 | 2.3510元 | 2.3510元 |
| 2026-04-14 | 2.3300元 | 2.3300元 |
| 2026-04-13 | 2.2940元 | 2.2940元 |
| 2026-04-10 | 2.2810元 | 2.2810元 |