嘉实全球互联网股票型证券投资基金-人民币 (000988.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理王鑫晨基金类型QDII成立日期2015-04-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3630元 (2026-04-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率151.41% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.10% (274 / 585) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实全球互联网股票型证券投资基金-美元 |
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嘉实全球互联网股票型证券投资基金-人民币(000988) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.42亿 | 89.28% |
| (其中) 股票 | 3.68亿 | 51.27% | |
| (其中) 存托凭证 | 2.73亿 | 38.02% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,452.79万 | 7.59% |
| 3 | 其他资产 | 2,249.41万 | 3.13% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.28%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 2.50亿 | 34.76% |
| 通信服务 | 1.91亿 | 26.63% |
| 信息技术 | 1.01亿 | 14.01% |
| 金融 | 6,039.25万 | 8.40% |
| 房地产 | 1,872.43万 | 2.61% |
| 医疗保健 | 1,750.49万 | 2.44% |
| 必需消费品 | 310.97万 | 0.43% |
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