嘉实全球互联网股票型证券投资基金-人民币 (000988.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2015-04-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2220元 (2026-03-06) 基金经理王鑫晨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率151.41% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.61% (274 / 580) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实全球互联网股票型证券投资基金-美元 |
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嘉实全球互联网股票型证券投资基金-人民币(000988) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.42亿 | 89.09% |
| (其中) 股票 | 4.25亿 | 50.96% | |
| (其中) 存托凭证 | 3.18亿 | 38.13% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,000.86万 | 9.60% |
| 3 | 其他资产 | 1,089.88万 | 1.31% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.09%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 2.73亿 | 32.82% |
| 通信服务 | 2.38亿 | 28.54% |
| 信息技术 | 1.20亿 | 14.38% |
| 金融 | 7,786.86万 | 9.35% |
| 房地产 | 2,044.83万 | 2.45% |
| 医疗保健 | 1,292.14万 | 1.55% |
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