景顺长城沪港深精选股票A (000979.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2015-04-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.7900元 (2025-12-08) 基金经理张仲维管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 持仓换手率219.45% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.33% (1755 / 5450) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城沪港深精选股票C |
| 备注 (6): | 双击编辑备注 |
景顺长城沪港深精选股票A(000979) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 3.60元 | 50.11亿 | 13.92亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.44元 | 30.89亿 | 12.64亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.31元 | 40.01亿 | 17.32亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.25元 | 43.84亿 | 19.51亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.39元 | 62.59亿 | 26.18亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.25元 | 65.98亿 | 29.32亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 62.26亿 | 29.17亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.91元 | 40.43亿 | 21.15亿元 | -- |