景顺长城沪港深精选股票A (000979.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2015-04-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.8610元 (2025-12-10) 基金经理张仲维管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 持仓换手率219.45% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.52% (1702 / 5453) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城沪港深精选股票C |
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景顺长城沪港深精选股票A(000979) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 42.69亿 | 80.03% |
| (其中) 股票 | 42.69亿 | 80.03% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 9.81亿 | 18.39% |
| 3 | 其他资产 | 8,438.33万 | 1.58% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计46.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 24.08亿 | 45.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,034.38万 | 1.69% |
| 批发和零售业 | 25.31万 | 0.005% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计33.18%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 5.08亿 | 9.53% |
| 材料 | 4.76亿 | 8.93% |
| 非必需消费品 | 4.33亿 | 8.11% |
| 金融 | 2.05亿 | 3.84% |
| 科技 | 1.48亿 | 2.77% |
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