景顺长城沪港深精选股票A (000979.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理张仲维基金类型股票型成立日期2015-04-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值4.3490元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率178.34% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.90% (1375 / 6161) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城沪港深精选股票C |
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景顺长城沪港深精选股票A(000979) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 93.19亿 | 80.48% |
| (其中) 股票 | 93.19亿 | 80.48% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 21.63亿 | 18.68% |
| 3 | 其他资产 | 9,670.15万 | 0.84% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 81.36亿 | 70.26% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.22%) |
|---|---|---|
| 科技 | 9.76亿 | 8.43% |
| 通讯 | 2.07亿 | 1.79% |
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