景顺长城沪港深精选股票A (000979.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理张仲维基金类型股票型成立日期2015-04-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.5910元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率178.34% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.71% (1619 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城沪港深精选股票C |
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景顺长城沪港深精选股票A(000979) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 60.38亿 | 88.46% |
| (其中) 股票 | 60.38亿 | 88.46% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7.58亿 | 11.11% |
| 3 | 其他资产 | 2,969.87万 | 0.44% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计65.58%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 44.76亿 | 65.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.60万 | 0.0008% |
| 批发和零售业 | 1.48万 | 0.0002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.88%) |
|---|---|---|
| 材料 | 5.19亿 | 7.60% |
| 通讯 | 3.33亿 | 4.88% |
| 科技 | 3.32亿 | 4.86% |
| 金融 | 1.94亿 | 2.84% |
| 非必需消费品 | 1.85亿 | 2.71% |
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