景顺长城沪港深精选股票A (000979.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理张仲维基金类型股票型成立日期2015-04-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.5910元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率178.34% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.71% (1619 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城沪港深精选股票C |
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景顺长城沪港深精选股票A(000979) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 5,113.77万元 | 1.20% | 852.29万元 | 0.20% |
| 2025-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 2,228.35万元 | 1.20% | 371.39万元 | 0.20% |
| 2025-05-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-04-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 6,898.61万元 | 1.20% | 1,149.77万元 | 0.20% |
| 2024-11-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 3,554.72万元 | 1.20% | 592.45万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |