景顺长城沪港深精选股票A (000979.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理张仲维基金类型股票型成立日期2015-04-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.5910元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率178.34% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.71% (1619 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城沪港深精选股票C |
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景顺长城沪港深精选股票A(000979) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 5.5910元 | 5.5910元 |
| 2026-06-04 | 5.8460元 | 5.8460元 |
| 2026-06-03 | 5.8360元 | 5.8360元 |
| 2026-06-02 | 5.6110元 | 5.6110元 |
| 2026-06-01 | 5.3420元 | 5.3420元 |
| 2026-05-29 | 5.5280元 | 5.5280元 |
| 2026-05-28 | 5.6010元 | 5.6010元 |
| 2026-05-27 | 5.4810元 | 5.4810元 |
| 2026-05-26 | 5.5040元 | 5.5040元 |
| 2026-05-25 | 5.4430元 | 5.4430元 |
| 2026-05-22 | 5.2340元 | 5.2340元 |
| 2026-05-21 | 4.9710元 | 4.9710元 |
| 2026-05-20 | 5.1070元 | 5.1070元 |
| 2026-05-19 | 5.0470元 | 5.0470元 |
| 2026-05-18 | 5.1240元 | 5.1240元 |
| 2026-05-15 | 5.1260元 | 5.1260元 |
| 2026-05-14 | 5.2530元 | 5.2530元 |
| 2026-05-13 | 5.3440元 | 5.3440元 |
| 2026-05-12 | 5.1630元 | 5.1630元 |
| 2026-05-11 | 5.1190元 | 5.1190元 |
| 2026-05-08 | 4.9630元 | 4.9630元 |
| 2026-05-07 | 4.9650元 | 4.9650元 |
| 2026-05-06 | 4.8060元 | 4.8060元 |
| 2026-04-30 | 4.6930元 | 4.6930元 |
| 2026-04-29 | 4.7220元 | 4.7220元 |
| 2026-04-28 | 4.6820元 | 4.6820元 |
| 2026-04-27 | 4.7590元 | 4.7590元 |
| 2026-04-24 | 4.6970元 | 4.6970元 |
| 2026-04-23 | 4.8270元 | 4.8270元 |
| 2026-04-22 | 4.9260元 | 4.9260元 |
| 2026-04-21 | 4.7670元 | 4.7670元 |
| 2026-04-20 | 4.7370元 | 4.7370元 |
| 2026-04-17 | 4.7090元 | 4.7090元 |
| 2026-04-16 | 4.5720元 | 4.5720元 |
| 2026-04-15 | 4.4460元 | 4.4460元 |
| 2026-04-14 | 4.5100元 | 4.5100元 |
| 2026-04-13 | 4.3980元 | 4.3980元 |
| 2026-04-10 | 4.4020元 | 4.4020元 |
| 2026-04-09 | 4.2850元 | 4.2850元 |
| 2026-04-08 | 4.2880元 | 4.2880元 |
| 2026-04-07 | 3.9930元 | 3.9930元 |
| 2026-04-03 | 4.0030元 | 4.0030元 |
| 2026-04-02 | 3.9140元 | 3.9140元 |
| 2026-04-01 | 4.0140元 | 4.0140元 |
| 2026-03-31 | 3.8490元 | 3.8490元 |
| 2026-03-30 | 3.9390元 | 3.9390元 |
| 2026-03-27 | 3.9650元 | 3.9650元 |
| 2026-03-26 | 3.9890元 | 3.9890元 |
| 2026-03-25 | 4.0750元 | 4.0750元 |
| 2026-03-24 | 3.9500元 | 3.9500元 |