景顺长城沪港深精选股票A (000979.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2015-04-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.8170元 (2025-12-12) 基金经理张仲维管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 持仓换手率219.45% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.39% (1719 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城沪港深精选股票C |
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景顺长城沪港深精选股票A(000979) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 3.8170元 | 3.8170元 |
| 2025-12-11 | 3.7770元 | 3.7770元 |
| 2025-12-10 | 3.8610元 | 3.8610元 |
| 2025-12-09 | 3.8640元 | 3.8640元 |
| 2025-12-08 | 3.7900元 | 3.7900元 |
| 2025-12-05 | 3.6870元 | 3.6870元 |
| 2025-12-04 | 3.6560元 | 3.6560元 |
| 2025-12-03 | 3.6270元 | 3.6270元 |
| 2025-12-02 | 3.6340元 | 3.6340元 |
| 2025-12-01 | 3.6180元 | 3.6180元 |
| 2025-11-28 | 3.5680元 | 3.5680元 |
| 2025-11-27 | 3.5550元 | 3.5550元 |
| 2025-11-26 | 3.5730元 | 3.5730元 |
| 2025-11-25 | 3.4650元 | 3.4650元 |
| 2025-11-24 | 3.3610元 | 3.3610元 |
| 2025-11-21 | 3.3500元 | 3.3500元 |
| 2025-11-20 | 3.4930元 | 3.4930元 |
| 2025-11-19 | 3.4630元 | 3.4630元 |
| 2025-11-18 | 3.4330元 | 3.4330元 |
| 2025-11-17 | 3.4580元 | 3.4580元 |
| 2025-11-14 | 3.4300元 | 3.4300元 |
| 2025-11-13 | 3.5390元 | 3.5390元 |
| 2025-11-12 | 3.5330元 | 3.5330元 |
| 2025-11-11 | 3.5220元 | 3.5220元 |
| 2025-11-10 | 3.5900元 | 3.5900元 |
| 2025-11-07 | 3.5990元 | 3.5990元 |
| 2025-11-06 | 3.6620元 | 3.6620元 |
| 2025-11-05 | 3.5550元 | 3.5550元 |
| 2025-11-04 | 3.5490元 | 3.5490元 |
| 2025-11-03 | 3.6040元 | 3.6040元 |
| 2025-10-31 | 3.5910元 | 3.5910元 |
| 2025-10-30 | 3.7180元 | 3.7180元 |
| 2025-10-29 | 3.7790元 | 3.7790元 |
| 2025-10-28 | 3.7410元 | 3.7410元 |
| 2025-10-27 | 3.7550元 | 3.7550元 |
| 2025-10-24 | 3.6350元 | 3.6350元 |
| 2025-10-23 | 3.4770元 | 3.4770元 |
| 2025-10-22 | 3.5100元 | 3.5100元 |
| 2025-10-21 | 3.5320元 | 3.5320元 |
| 2025-10-20 | 3.4070元 | 3.4070元 |
| 2025-10-17 | 3.3240元 | 3.3240元 |
| 2025-10-16 | 3.3990元 | 3.3990元 |
| 2025-10-15 | 3.4000元 | 3.4000元 |
| 2025-10-14 | 3.3210元 | 3.3210元 |
| 2025-10-13 | 3.4610元 | 3.4610元 |
| 2025-10-10 | 3.5160元 | 3.5160元 |
| 2025-10-09 | 3.6240元 | 3.6240元 |
| 2025-09-30 | 3.5990元 | 3.5990元 |
| 2025-09-29 | 3.6180元 | 3.6180元 |
| 2025-09-26 | 3.5420元 | 3.5420元 |