汇丰晋信新动力混合A (000965.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金经理闵良超基金类型混合型成立日期2015-02-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1583元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率128.45% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.03% (3796 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信新动力混合C |
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汇丰晋信新动力混合A(000965) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.1583元 | 2.1583元 |
| 2026-06-04 | 2.1661元 | 2.1661元 |
| 2026-06-03 | 2.1922元 | 2.1922元 |
| 2026-06-02 | 2.2049元 | 2.2049元 |
| 2026-06-01 | 2.2021元 | 2.2021元 |
| 2026-05-29 | 2.1775元 | 2.1775元 |
| 2026-05-28 | 2.1665元 | 2.1665元 |
| 2026-05-27 | 2.2020元 | 2.2020元 |
| 2026-05-26 | 2.2182元 | 2.2182元 |
| 2026-05-25 | 2.1931元 | 2.1931元 |
| 2026-05-22 | 2.1924元 | 2.1924元 |
| 2026-05-21 | 2.1853元 | 2.1853元 |
| 2026-05-20 | 2.2019元 | 2.2019元 |
| 2026-05-19 | 2.2150元 | 2.2150元 |
| 2026-05-18 | 2.2002元 | 2.2002元 |
| 2026-05-15 | 2.2447元 | 2.2447元 |
| 2026-05-14 | 2.2806元 | 2.2806元 |
| 2026-05-13 | 2.3006元 | 2.3006元 |
| 2026-05-12 | 2.3065元 | 2.3065元 |
| 2026-05-11 | 2.3143元 | 2.3143元 |
| 2026-05-08 | 2.2840元 | 2.2840元 |
| 2026-05-07 | 2.2918元 | 2.2918元 |
| 2026-05-06 | 2.3020元 | 2.3020元 |
| 2026-04-30 | 2.2976元 | 2.2976元 |
| 2026-04-29 | 2.3257元 | 2.3257元 |
| 2026-04-28 | 2.3000元 | 2.3000元 |
| 2026-04-27 | 2.3033元 | 2.3033元 |
| 2026-04-24 | 2.3031元 | 2.3031元 |
| 2026-04-23 | 2.3234元 | 2.3234元 |
| 2026-04-22 | 2.3302元 | 2.3302元 |
| 2026-04-21 | 2.3344元 | 2.3344元 |
| 2026-04-20 | 2.3182元 | 2.3182元 |
| 2026-04-17 | 2.3071元 | 2.3071元 |
| 2026-04-16 | 2.3289元 | 2.3289元 |
| 2026-04-15 | 2.3067元 | 2.3067元 |
| 2026-04-14 | 2.2988元 | 2.2988元 |
| 2026-04-13 | 2.2969元 | 2.2969元 |
| 2026-04-10 | 2.3162元 | 2.3162元 |
| 2026-04-09 | 2.3078元 | 2.3078元 |
| 2026-04-08 | 2.3171元 | 2.3171元 |
| 2026-04-07 | 2.2543元 | 2.2543元 |
| 2026-04-03 | 2.2582元 | 2.2582元 |
| 2026-04-02 | 2.2811元 | 2.2811元 |
| 2026-04-01 | 2.2931元 | 2.2931元 |
| 2026-03-31 | 2.2593元 | 2.2593元 |
| 2026-03-30 | 2.2724元 | 2.2724元 |
| 2026-03-27 | 2.2623元 | 2.2623元 |
| 2026-03-26 | 2.2470元 | 2.2470元 |
| 2026-03-25 | 2.2644元 | 2.2644元 |
| 2026-03-24 | 2.2404元 | 2.2404元 |