汇丰晋信新动力混合A (000965.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金经理闵良超基金类型混合型成立日期2015-02-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0479元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率128.45% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.48% (3971 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信新动力混合C |
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汇丰晋信新动力混合A(000965) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.0479元 | 2.0479元 |
| 2026-07-09 | 2.0413元 | 2.0413元 |
| 2026-07-08 | 2.0530元 | 2.0530元 |
| 2026-07-07 | 2.0800元 | 2.0800元 |
| 2026-07-06 | 2.1052元 | 2.1052元 |
| 2026-07-03 | 2.0818元 | 2.0818元 |
| 2026-07-02 | 2.0665元 | 2.0665元 |
| 2026-07-01 | 2.0546元 | 2.0546元 |
| 2026-06-30 | 2.0084元 | 2.0084元 |
| 2026-06-29 | 2.0285元 | 2.0285元 |
| 2026-06-26 | 2.0006元 | 2.0006元 |
| 2026-06-25 | 2.0372元 | 2.0372元 |
| 2026-06-24 | 2.0422元 | 2.0422元 |
| 2026-06-23 | 2.0558元 | 2.0558元 |
| 2026-06-22 | 2.0952元 | 2.0952元 |
| 2026-06-18 | 2.0614元 | 2.0614元 |
| 2026-06-17 | 2.0957元 | 2.0957元 |
| 2026-06-16 | 2.1158元 | 2.1158元 |
| 2026-06-15 | 2.1577元 | 2.1577元 |
| 2026-06-12 | 2.1539元 | 2.1539元 |
| 2026-06-11 | 2.1085元 | 2.1085元 |
| 2026-06-10 | 2.1403元 | 2.1403元 |
| 2026-06-09 | 2.1520元 | 2.1520元 |
| 2026-06-08 | 2.1291元 | 2.1291元 |
| 2026-06-05 | 2.1583元 | 2.1583元 |
| 2026-06-04 | 2.1661元 | 2.1661元 |
| 2026-06-03 | 2.1922元 | 2.1922元 |
| 2026-06-02 | 2.2049元 | 2.2049元 |
| 2026-06-01 | 2.2021元 | 2.2021元 |
| 2026-05-29 | 2.1775元 | 2.1775元 |
| 2026-05-28 | 2.1665元 | 2.1665元 |
| 2026-05-27 | 2.2020元 | 2.2020元 |
| 2026-05-26 | 2.2182元 | 2.2182元 |
| 2026-05-25 | 2.1931元 | 2.1931元 |
| 2026-05-22 | 2.1924元 | 2.1924元 |
| 2026-05-21 | 2.1853元 | 2.1853元 |
| 2026-05-20 | 2.2019元 | 2.2019元 |
| 2026-05-19 | 2.2150元 | 2.2150元 |
| 2026-05-18 | 2.2002元 | 2.2002元 |
| 2026-05-15 | 2.2447元 | 2.2447元 |
| 2026-05-14 | 2.2806元 | 2.2806元 |
| 2026-05-13 | 2.3006元 | 2.3006元 |
| 2026-05-12 | 2.3065元 | 2.3065元 |
| 2026-05-11 | 2.3143元 | 2.3143元 |
| 2026-05-08 | 2.2840元 | 2.2840元 |
| 2026-05-07 | 2.2918元 | 2.2918元 |
| 2026-05-06 | 2.3020元 | 2.3020元 |
| 2026-04-30 | 2.2976元 | 2.2976元 |
| 2026-04-29 | 2.3257元 | 2.3257元 |
| 2026-04-28 | 2.3000元 | 2.3000元 |