汇丰晋信新动力混合A (000965.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-02-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.1363元 (2025-12-18) 基金经理闵良超管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率168.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.25% (2979 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信新动力混合C |
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汇丰晋信新动力混合A(000965) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 2.1363元 | 2.1363元 |
| 2025-12-17 | 2.1371元 | 2.1371元 |
| 2025-12-16 | 2.0973元 | 2.0973元 |
| 2025-12-15 | 2.1119元 | 2.1119元 |
| 2025-12-12 | 2.1047元 | 2.1047元 |
| 2025-12-11 | 2.0948元 | 2.0948元 |
| 2025-12-10 | 2.1107元 | 2.1107元 |
| 2025-12-09 | 2.1020元 | 2.1020元 |
| 2025-12-08 | 2.1372元 | 2.1372元 |
| 2025-12-05 | 2.1511元 | 2.1511元 |
| 2025-12-04 | 2.1260元 | 2.1260元 |
| 2025-12-03 | 2.1282元 | 2.1282元 |
| 2025-12-02 | 2.1171元 | 2.1171元 |
| 2025-12-01 | 2.1205元 | 2.1205元 |
| 2025-11-28 | 2.0970元 | 2.0970元 |
| 2025-11-27 | 2.0853元 | 2.0853元 |
| 2025-11-26 | 2.0729元 | 2.0729元 |
| 2025-11-25 | 2.0748元 | 2.0748元 |
| 2025-11-24 | 2.0655元 | 2.0655元 |
| 2025-11-21 | 2.0613元 | 2.0613元 |
| 2025-11-20 | 2.0993元 | 2.0993元 |
| 2025-11-19 | 2.1036元 | 2.1036元 |
| 2025-11-18 | 2.1052元 | 2.1052元 |
| 2025-11-17 | 2.1341元 | 2.1341元 |
| 2025-11-14 | 2.1495元 | 2.1495元 |
| 2025-11-13 | 2.1775元 | 2.1775元 |
| 2025-11-12 | 2.1631元 | 2.1631元 |
| 2025-11-11 | 2.1468元 | 2.1468元 |
| 2025-11-10 | 2.1619元 | 2.1619元 |
| 2025-11-07 | 2.1323元 | 2.1323元 |
| 2025-11-06 | 2.1230元 | 2.1230元 |
| 2025-11-05 | 2.0819元 | 2.0819元 |
| 2025-11-04 | 2.0865元 | 2.0865元 |
| 2025-11-03 | 2.1060元 | 2.1060元 |
| 2025-10-31 | 2.0862元 | 2.0862元 |
| 2025-10-30 | 2.0857元 | 2.0857元 |
| 2025-10-29 | 2.0917元 | 2.0917元 |
| 2025-10-28 | 2.0622元 | 2.0622元 |
| 2025-10-27 | 2.0805元 | 2.0805元 |
| 2025-10-24 | 2.0643元 | 2.0643元 |
| 2025-10-23 | 2.0660元 | 2.0660元 |
| 2025-10-22 | 2.0412元 | 2.0412元 |
| 2025-10-21 | 2.0444元 | 2.0444元 |
| 2025-10-20 | 2.0248元 | 2.0248元 |
| 2025-10-17 | 2.0172元 | 2.0172元 |
| 2025-10-16 | 2.0443元 | 2.0443元 |
| 2025-10-15 | 2.0566元 | 2.0566元 |
| 2025-10-14 | 2.0229元 | 2.0229元 |
| 2025-10-13 | 2.0347元 | 2.0347元 |
| 2025-10-10 | 2.0661元 | 2.0661元 |