汇丰晋信新动力混合A (000965.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金经理闵良超基金类型混合型成立日期2015-02-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1524元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率180.53% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.84% (3279 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信新动力混合C |
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汇丰晋信新动力混合A(000965) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 2.1524元 | 2.1524元 |
| 2026-09-10 | 2.1800元 | 2.1800元 |
| 2026-09-09 | 2.2021元 | 2.2021元 |
| 2026-09-08 | 2.1917元 | 2.1917元 |
| 2026-09-07 | 2.1944元 | 2.1944元 |
| 2026-09-04 | 2.1998元 | 2.1998元 |
| 2026-09-03 | 2.1930元 | 2.1930元 |
| 2026-09-02 | 2.1897元 | 2.1897元 |
| 2026-09-01 | 2.2272元 | 2.2272元 |
| 2026-08-31 | 2.2219元 | 2.2219元 |
| 2026-08-28 | 2.2383元 | 2.2383元 |
| 2026-08-27 | 2.2389元 | 2.2389元 |
| 2026-08-26 | 2.2326元 | 2.2326元 |
| 2026-08-25 | 2.1990元 | 2.1990元 |
| 2026-08-24 | 2.1871元 | 2.1871元 |
| 2026-08-21 | 2.2009元 | 2.2009元 |
| 2026-08-20 | 2.2080元 | 2.2080元 |
| 2026-08-19 | 2.2017元 | 2.2017元 |
| 2026-08-18 | 2.2271元 | 2.2271元 |
| 2026-08-17 | 2.2253元 | 2.2253元 |
| 2026-08-14 | 2.2013元 | 2.2013元 |
| 2026-08-13 | 2.2120元 | 2.2120元 |
| 2026-08-12 | 2.2437元 | 2.2437元 |
| 2026-08-11 | 2.2376元 | 2.2376元 |
| 2026-08-10 | 2.2306元 | 2.2306元 |
| 2026-08-07 | 2.2027元 | 2.2027元 |
| 2026-08-06 | 2.2064元 | 2.2064元 |
| 2026-08-05 | 2.2196元 | 2.2196元 |
| 2026-08-04 | 2.2020元 | 2.2020元 |
| 2026-08-03 | 2.2199元 | 2.2199元 |
| 2026-07-31 | 2.2315元 | 2.2315元 |
| 2026-07-30 | 2.2457元 | 2.2457元 |
| 2026-07-29 | 2.2357元 | 2.2357元 |
| 2026-07-28 | 2.1870元 | 2.1870元 |
| 2026-07-27 | 2.1830元 | 2.1830元 |
| 2026-07-24 | 2.1533元 | 2.1533元 |
| 2026-07-23 | 2.2015元 | 2.2015元 |
| 2026-07-22 | 2.1739元 | 2.1739元 |
| 2026-07-21 | 2.1604元 | 2.1604元 |
| 2026-07-20 | 2.1430元 | 2.1430元 |
| 2026-07-17 | 2.0841元 | 2.0841元 |
| 2026-07-16 | 2.1141元 | 2.1141元 |
| 2026-07-15 | 2.1180元 | 2.1180元 |
| 2026-07-14 | 2.0744元 | 2.0744元 |
| 2026-07-13 | 2.0267元 | 2.0267元 |
| 2026-07-10 | 2.0479元 | 2.0479元 |
| 2026-07-09 | 2.0413元 | 2.0413元 |
| 2026-07-08 | 2.0530元 | 2.0530元 |
| 2026-07-07 | 2.0800元 | 2.0800元 |
| 2026-07-06 | 2.1052元 | 2.1052元 |