汇丰晋信新动力混合A (000965.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-02-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.3729元 (2026-02-06) 基金经理闵良超管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率168.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.18% (3173 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信新动力混合C |
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汇丰晋信新动力混合A(000965) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 2.3729元 | 2.3729元 |
| 2026-02-05 | 2.3749元 | 2.3749元 |
| 2026-02-04 | 2.3817元 | 2.3817元 |
| 2026-02-03 | 2.3361元 | 2.3361元 |
| 2026-02-02 | 2.2955元 | 2.2955元 |
| 2026-01-30 | 2.3667元 | 2.3667元 |
| 2026-01-29 | 2.3979元 | 2.3979元 |
| 2026-01-28 | 2.3808元 | 2.3808元 |
| 2026-01-27 | 2.3415元 | 2.3415元 |
| 2026-01-26 | 2.3500元 | 2.3500元 |
| 2026-01-23 | 2.3426元 | 2.3426元 |
| 2026-01-22 | 2.3252元 | 2.3252元 |
| 2026-01-21 | 2.3082元 | 2.3082元 |
| 2026-01-20 | 2.3168元 | 2.3168元 |
| 2026-01-19 | 2.2661元 | 2.2661元 |
| 2026-01-16 | 2.2320元 | 2.2320元 |
| 2026-01-15 | 2.2566元 | 2.2566元 |
| 2026-01-14 | 2.2439元 | 2.2439元 |
| 2026-01-13 | 2.2395元 | 2.2395元 |
| 2026-01-12 | 2.2389元 | 2.2389元 |
| 2026-01-09 | 2.2392元 | 2.2392元 |
| 2026-01-08 | 2.2357元 | 2.2357元 |
| 2026-01-07 | 2.2519元 | 2.2519元 |
| 2026-01-06 | 2.2663元 | 2.2663元 |
| 2026-01-05 | 2.2057元 | 2.2057元 |
| 2025-12-31 | 2.1832元 | 2.1832元 |
| 2025-12-30 | 2.1786元 | 2.1786元 |
| 2025-12-29 | 2.1634元 | 2.1634元 |
| 2025-12-26 | 2.1768元 | 2.1768元 |
| 2025-12-25 | 2.1724元 | 2.1724元 |
| 2025-12-24 | 2.1596元 | 2.1596元 |
| 2025-12-23 | 2.1445元 | 2.1445元 |
| 2025-12-22 | 2.1498元 | 2.1498元 |
| 2025-12-19 | 2.1583元 | 2.1583元 |
| 2025-12-18 | 2.1363元 | 2.1363元 |
| 2025-12-17 | 2.1371元 | 2.1371元 |
| 2025-12-16 | 2.0973元 | 2.0973元 |
| 2025-12-15 | 2.1119元 | 2.1119元 |
| 2025-12-12 | 2.1047元 | 2.1047元 |
| 2025-12-11 | 2.0948元 | 2.0948元 |
| 2025-12-10 | 2.1107元 | 2.1107元 |
| 2025-12-09 | 2.1020元 | 2.1020元 |
| 2025-12-08 | 2.1372元 | 2.1372元 |
| 2025-12-05 | 2.1511元 | 2.1511元 |
| 2025-12-04 | 2.1260元 | 2.1260元 |
| 2025-12-03 | 2.1282元 | 2.1282元 |
| 2025-12-02 | 2.1171元 | 2.1171元 |
| 2025-12-01 | 2.1205元 | 2.1205元 |
| 2025-11-28 | 2.0970元 | 2.0970元 |
| 2025-11-27 | 2.0853元 | 2.0853元 |