汇丰晋信新动力混合A (000965.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金经理闵良超基金类型混合型成立日期2015-02-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.3071元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率128.45% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.76% (3430 / 9065) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信新动力混合C |
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汇丰晋信新动力混合A(000965) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 2.3071元 | 2.3071元 |
| 2026-04-16 | 2.3289元 | 2.3289元 |
| 2026-04-15 | 2.3067元 | 2.3067元 |
| 2026-04-14 | 2.2988元 | 2.2988元 |
| 2026-04-13 | 2.2969元 | 2.2969元 |
| 2026-04-10 | 2.3162元 | 2.3162元 |
| 2026-04-09 | 2.3078元 | 2.3078元 |
| 2026-04-08 | 2.3171元 | 2.3171元 |
| 2026-04-07 | 2.2543元 | 2.2543元 |
| 2026-04-03 | 2.2582元 | 2.2582元 |
| 2026-04-02 | 2.2811元 | 2.2811元 |
| 2026-04-01 | 2.2931元 | 2.2931元 |
| 2026-03-31 | 2.2593元 | 2.2593元 |
| 2026-03-30 | 2.2724元 | 2.2724元 |
| 2026-03-27 | 2.2623元 | 2.2623元 |
| 2026-03-26 | 2.2470元 | 2.2470元 |
| 2026-03-25 | 2.2644元 | 2.2644元 |
| 2026-03-24 | 2.2404元 | 2.2404元 |
| 2026-03-23 | 2.2003元 | 2.2003元 |
| 2026-03-20 | 2.2727元 | 2.2727元 |
| 2026-03-19 | 2.2852元 | 2.2852元 |
| 2026-03-18 | 2.3311元 | 2.3311元 |
| 2026-03-17 | 2.3386元 | 2.3386元 |
| 2026-03-16 | 2.3514元 | 2.3514元 |
| 2026-03-13 | 2.3522元 | 2.3522元 |
| 2026-03-12 | 2.3728元 | 2.3728元 |
| 2026-03-11 | 2.3698元 | 2.3698元 |
| 2026-03-10 | 2.3436元 | 2.3436元 |
| 2026-03-09 | 2.3140元 | 2.3140元 |
| 2026-03-06 | 2.3443元 | 2.3443元 |
| 2026-03-05 | 2.3250元 | 2.3250元 |
| 2026-03-04 | 2.3110元 | 2.3110元 |
| 2026-03-03 | 2.3432元 | 2.3432元 |
| 2026-03-02 | 2.3890元 | 2.3890元 |
| 2026-02-27 | 2.3851元 | 2.3851元 |
| 2026-02-26 | 2.3742元 | 2.3742元 |
| 2026-02-25 | 2.3858元 | 2.3858元 |
| 2026-02-24 | 2.3741元 | 2.3741元 |
| 2026-02-13 | 2.3444元 | 2.3444元 |
| 2026-02-12 | 2.3851元 | 2.3851元 |
| 2026-02-11 | 2.3939元 | 2.3939元 |
| 2026-02-10 | 2.3849元 | 2.3849元 |
| 2026-02-09 | 2.3908元 | 2.3908元 |
| 2026-02-06 | 2.3729元 | 2.3729元 |
| 2026-02-05 | 2.3749元 | 2.3749元 |
| 2026-02-04 | 2.3817元 | 2.3817元 |
| 2026-02-03 | 2.3361元 | 2.3361元 |
| 2026-02-02 | 2.2955元 | 2.2955元 |
| 2026-01-30 | 2.3667元 | 2.3667元 |
| 2026-01-29 | 2.3979元 | 2.3979元 |