汇丰晋信新动力混合A (000965.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-02-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.3444元 (2026-02-13) 基金经理闵良超管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率168.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.05% (3333 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信新动力混合C |
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汇丰晋信新动力混合A(000965) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.18元 | 21.49亿 | 9.84亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.03元 | 21.08亿 | 10.39亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.66元 | 22.45亿 | 13.52亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.69元 | 28.64亿 | 17.00亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.60元 | 25.95亿 | 16.20亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.67元 | 22.46亿 | 13.48亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.46元 | 21.94亿 | 15.05亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 20.96亿 | 14.31亿元 | -- |