汇丰晋信新动力混合A (000965.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金经理闵良超基金类型混合型成立日期2015-02-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1524元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率180.53% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.84% (3279 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信新动力混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
汇丰晋信新动力混合A(000965) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18.66亿 | 88.07% |
| (其中) 股票 | 18.66亿 | 88.07% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.47亿 | 11.66% |
| 3 | 其他资产 | 572.80万 | 0.27% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 14.09亿 | 66.52% |
| 金融业 | 1.67亿 | 7.87% |
| 批发和零售业 | 1.45亿 | 6.85% |
| 科学研究和技术服务业 | 8,630.20万 | 4.07% |
| 住宿和餐饮业 | 5,837.17万 | 2.76% |
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