汇丰晋信新动力混合A (000965.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金经理闵良超基金类型混合型成立日期2015-02-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3257元 (2026-04-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率128.45% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.82% (3541 / 9117) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信新动力混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
汇丰晋信新动力混合A(000965) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 32.99亿 | 89.31% |
| (其中) 股票 | 32.99亿 | 89.31% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3.79亿 | 10.26% |
| 3 | 其他资产 | 1,607.98万 | 0.44% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.31%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 25.08亿 | 67.90% |
| 金融业 | 4.39亿 | 11.90% |
| 批发和零售业 | 1.55亿 | 4.19% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.38亿 | 3.75% |
| 住宿和餐饮业 | 4,063.16万 | 1.10% |
| 房地产业 | 1,732.67万 | 0.47% |
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