天弘沪深300ETF联接A (000961.jj ) 沪深300 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理陈瑶基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-01-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6901元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 持仓换手率21.60% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.67% (3584 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘沪深300ETF联接C 、天弘沪深300ETF联接Y目标基金: 天弘沪深300ETF(515330) |
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天弘沪深300ETF联接A(000961) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.6901元 | 1.6901元 |
| 2026-07-22 | 1.6838元 | 1.6838元 |
| 2026-07-21 | 1.6911元 | 1.6911元 |
| 2026-07-20 | 1.6463元 | 1.6463元 |
| 2026-07-17 | 1.6234元 | 1.6234元 |
| 2026-07-16 | 1.6793元 | 1.6793元 |
| 2026-07-15 | 1.7068元 | 1.7068元 |
| 2026-07-14 | 1.7099元 | 1.7099元 |
| 2026-07-13 | 1.6771元 | 1.6771元 |
| 2026-07-10 | 1.7056元 | 1.7056元 |
| 2026-07-09 | 1.7357元 | 1.7357元 |
| 2026-07-08 | 1.6948元 | 1.6948元 |
| 2026-07-07 | 1.7071元 | 1.7071元 |
| 2026-07-06 | 1.7240元 | 1.7240元 |
| 2026-07-03 | 1.7242元 | 1.7242元 |
| 2026-07-02 | 1.7139元 | 1.7139元 |
| 2026-07-01 | 1.7629元 | 1.7629元 |
| 2026-06-30 | 1.7698元 | 1.7698元 |
| 2026-06-29 | 1.7518元 | 1.7518元 |
| 2026-06-26 | 1.7309元 | 1.7309元 |
| 2026-06-25 | 1.7797元 | 1.7797元 |
| 2026-06-24 | 1.7536元 | 1.7536元 |
| 2026-06-23 | 1.7451元 | 1.7451元 |
| 2026-06-22 | 1.7927元 | 1.7927元 |
| 2026-06-18 | 1.7529元 | 1.7529元 |
| 2026-06-17 | 1.7491元 | 1.7491元 |
| 2026-06-16 | 1.7331元 | 1.7331元 |
| 2026-06-15 | 1.7355元 | 1.7355元 |
| 2026-06-12 | 1.6969元 | 1.6969元 |
| 2026-06-11 | 1.6788元 | 1.6788元 |
| 2026-06-10 | 1.6871元 | 1.6871元 |
| 2026-06-09 | 1.7033元 | 1.7033元 |
| 2026-06-08 | 1.6737元 | 1.6737元 |
| 2026-06-05 | 1.7084元 | 1.7084元 |
| 2026-06-04 | 1.7373元 | 1.7373元 |
| 2026-06-03 | 1.7487元 | 1.7487元 |
| 2026-06-02 | 1.7403元 | 1.7403元 |
| 2026-06-01 | 1.7167元 | 1.7167元 |
| 2026-05-29 | 1.7329元 | 1.7329元 |
| 2026-05-28 | 1.7400元 | 1.7400元 |
| 2026-05-27 | 1.7378元 | 1.7378元 |
| 2026-05-26 | 1.7503元 | 1.7503元 |
| 2026-05-25 | 1.7416元 | 1.7416元 |
| 2026-05-22 | 1.7158元 | 1.7158元 |
| 2026-05-21 | 1.6951元 | 1.6951元 |
| 2026-05-20 | 1.7177元 | 1.7177元 |
| 2026-05-19 | 1.7181元 | 1.7181元 |
| 2026-05-18 | 1.7115元 | 1.7115元 |
| 2026-05-15 | 1.7201元 | 1.7201元 |
| 2026-05-14 | 1.7387元 | 1.7387元 |