天弘沪深300ETF联接A (000961.jj ) 沪深300 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-01-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6445元 (2026-02-06) 基金经理陈瑶管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率16.25% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.61% (3848 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘沪深300ETF联接C 、天弘沪深300ETF联接Y目标基金: 天弘沪深300ETF |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
天弘沪深300ETF联接A(000961) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.77亿 | 2.18% |
| (其中) 股票 | 1.77亿 | 2.18% | |
| 2 | 基金投资 | 73.00亿 | 90.11% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5.83亿 | 7.20% |
| 4 | 其他资产 | 4,115.11万 | 0.51% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,750.02万 | 1.20% |
| 金融业 | 3,977.43万 | 0.49% |
| 采矿业 | 1,034.75万 | 0.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 789.30万 | 0.10% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 653.66万 | 0.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 512.39万 | 0.06% |
| 建筑业 | 258.40万 | 0.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 198.37万 | 0.02% |
| 农、林、牧、渔业 | 156.62万 | 0.02% |
| 租赁和商务服务业 | 144.53万 | 0.02% |
| 房地产业 | 94.29万 | 0.01% |
| 批发和零售业 | 40.15万 | 0.005% |
| 卫生和社会工作 | 35.23万 | 0.004% |
| 文化、体育和娱乐业 | 16.54万 | 0.002% |
加载中......