天弘沪深300ETF联接A (000961.jj ) 沪深300 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理陈瑶基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-01-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5533元 (2026-10-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率25.25% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.83% (3318 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘沪深300ETF联接C 、天弘沪深300ETF联接Y目标基金: 天弘沪深300ETF |
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天弘沪深300ETF联接A(000961) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.82亿 | 2.25% |
| (其中) 股票 | 1.82亿 | 2.25% | |
| 2 | 基金投资 | 73.56亿 | 91.26% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4.76亿 | 5.91% |
| 4 | 其他资产 | 4,692.35万 | 0.58% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.18亿 | 1.46% |
| 金融业 | 3,094.59万 | 0.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 924.87万 | 0.11% |
| 采矿业 | 742.97万 | 0.09% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 524.27万 | 0.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 428.08万 | 0.05% |
| 建筑业 | 201.38万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 191.40万 | 0.02% |
| 农、林、牧、渔业 | 100.56万 | 0.01% |
| 租赁和商务服务业 | 80.66万 | 0.01% |
| 房地产业 | 57.67万 | 0.007% |
| 批发和零售业 | 25.85万 | 0.003% |
| 卫生和社会工作 | 24.03万 | 0.003% |
| 文化、体育和娱乐业 | 10.09万 | 0.001% |
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