天弘沪深300ETF联接A (000961.jj ) 沪深300 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理陈瑶基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-01-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6748元 (2026-04-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率21.60% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.70% (3892 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘沪深300ETF联接C 、天弘沪深300ETF联接Y目标基金: 天弘沪深300ETF |
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天弘沪深300ETF联接A(000961) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 385.82万元 | 0.15% | 77.17万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 198.49万元 | 0.15% | 39.70万元 | 0.05% |
| 2025-06-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 366.77万元 | 0.15% | 73.35万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 162.55万元 | 0.50% | 32.51万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |