天弘沪深300ETF联接A (000961.jj ) 沪深300 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-01-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6529元 (2026-02-05) 基金经理陈瑶管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率16.25% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.66% (3863 / 5633) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘沪深300ETF联接C 、天弘沪深300ETF联接Y目标基金: 天弘沪深300ETF |
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天弘沪深300ETF联接A(000961) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.6529元 | 1.6529元 |
| 2026-02-04 | 1.6620元 | 1.6620元 |
| 2026-02-03 | 1.6501元 | 1.6501元 |
| 2026-02-02 | 1.6318元 | 1.6318元 |
| 2026-01-30 | 1.6647元 | 1.6647元 |
| 2026-01-29 | 1.6806元 | 1.6806元 |
| 2026-01-28 | 1.6685元 | 1.6685元 |
| 2026-01-27 | 1.6642元 | 1.6642元 |
| 2026-01-26 | 1.6647元 | 1.6647元 |
| 2026-01-23 | 1.6631元 | 1.6631元 |
| 2026-01-22 | 1.6698元 | 1.6698元 |
| 2026-01-21 | 1.6697元 | 1.6697元 |
| 2026-01-20 | 1.6682元 | 1.6682元 |
| 2026-01-19 | 1.6735元 | 1.6735元 |
| 2026-01-16 | 1.6727元 | 1.6727元 |
| 2026-01-15 | 1.6783元 | 1.6783元 |
| 2026-01-14 | 1.6751元 | 1.6751元 |
| 2026-01-13 | 1.6812元 | 1.6812元 |
| 2026-01-12 | 1.6910元 | 1.6910元 |
| 2026-01-09 | 1.6805元 | 1.6805元 |
| 2026-01-08 | 1.6732元 | 1.6732元 |
| 2026-01-07 | 1.6863元 | 1.6863元 |
| 2026-01-06 | 1.6910元 | 1.6910元 |
| 2026-01-05 | 1.6665元 | 1.6665元 |
| 2025-12-31 | 1.6369元 | 1.6369元 |
| 2025-12-30 | 1.6442元 | 1.6442元 |
| 2025-12-29 | 1.6399元 | 1.6399元 |
| 2025-12-26 | 1.6461元 | 1.6461元 |
| 2025-12-25 | 1.6411元 | 1.6411元 |
| 2025-12-24 | 1.6379元 | 1.6379元 |
| 2025-12-23 | 1.6332元 | 1.6332元 |
| 2025-12-22 | 1.6302元 | 1.6302元 |
| 2025-12-19 | 1.6157元 | 1.6157元 |
| 2025-12-18 | 1.6096元 | 1.6096元 |
| 2025-12-17 | 1.6183元 | 1.6183元 |
| 2025-12-16 | 1.5900元 | 1.5900元 |
| 2025-12-15 | 1.6082元 | 1.6082元 |
| 2025-12-12 | 1.6171元 | 1.6171元 |
| 2025-12-11 | 1.6075元 | 1.6075元 |
| 2025-12-10 | 1.6204元 | 1.6204元 |
| 2025-12-09 | 1.6225元 | 1.6225元 |
| 2025-12-08 | 1.6305元 | 1.6305元 |
| 2025-12-05 | 1.6181元 | 1.6181元 |
| 2025-12-04 | 1.6045元 | 1.6045元 |
| 2025-12-03 | 1.5993元 | 1.5993元 |
| 2025-12-02 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2025-12-01 | 1.6144元 | 1.6144元 |
| 2025-11-28 | 1.5977元 | 1.5977元 |
| 2025-11-27 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2025-11-26 | 1.5948元 | 1.5948元 |