天弘沪深300ETF联接A (000961.jj ) 沪深300 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-01-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5747元 (2026-04-03) 基金经理陈瑶管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率21.60% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.14% (3527 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘沪深300ETF联接C 、天弘沪深300ETF联接Y目标基金: 天弘沪深300ETF |
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天弘沪深300ETF联接A(000961) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.5747元 | 1.5747元 |
| 2026-04-02 | 1.5874元 | 1.5874元 |
| 2026-04-01 | 1.6035元 | 1.6035元 |
| 2026-03-31 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2026-03-30 | 1.5919元 | 1.5919元 |
| 2026-03-27 | 1.5957元 | 1.5957元 |
| 2026-03-26 | 1.5872元 | 1.5872元 |
| 2026-03-25 | 1.6072元 | 1.6072元 |
| 2026-03-24 | 1.5861元 | 1.5861元 |
| 2026-03-23 | 1.5678元 | 1.5678元 |
| 2026-03-20 | 1.6181元 | 1.6181元 |
| 2026-03-19 | 1.6234元 | 1.6234元 |
| 2026-03-18 | 1.6487元 | 1.6487元 |
| 2026-03-17 | 1.6417元 | 1.6417元 |
| 2026-03-16 | 1.6531元 | 1.6531元 |
| 2026-03-13 | 1.6522元 | 1.6522元 |
| 2026-03-12 | 1.6584元 | 1.6584元 |
| 2026-03-11 | 1.6642元 | 1.6642元 |
| 2026-03-10 | 1.6543元 | 1.6543元 |
| 2026-03-09 | 1.6344元 | 1.6344元 |
| 2026-03-06 | 1.6496元 | 1.6496元 |
| 2026-03-05 | 1.6451元 | 1.6451元 |
| 2026-03-04 | 1.6304元 | 1.6304元 |
| 2026-03-03 | 1.6483元 | 1.6483元 |
| 2026-03-02 | 1.6730元 | 1.6730元 |
| 2026-02-27 | 1.6671元 | 1.6671元 |
| 2026-02-26 | 1.6725元 | 1.6725元 |
| 2026-02-25 | 1.6756元 | 1.6756元 |
| 2026-02-24 | 1.6661元 | 1.6661元 |
| 2026-02-13 | 1.6505元 | 1.6505元 |
| 2026-02-12 | 1.6706元 | 1.6706元 |
| 2026-02-11 | 1.6685元 | 1.6685元 |
| 2026-02-10 | 1.6720元 | 1.6720元 |
| 2026-02-09 | 1.6698元 | 1.6698元 |
| 2026-02-06 | 1.6445元 | 1.6445元 |
| 2026-02-05 | 1.6529元 | 1.6529元 |
| 2026-02-04 | 1.6620元 | 1.6620元 |
| 2026-02-03 | 1.6501元 | 1.6501元 |
| 2026-02-02 | 1.6318元 | 1.6318元 |
| 2026-01-30 | 1.6647元 | 1.6647元 |
| 2026-01-29 | 1.6806元 | 1.6806元 |
| 2026-01-28 | 1.6685元 | 1.6685元 |
| 2026-01-27 | 1.6642元 | 1.6642元 |
| 2026-01-26 | 1.6647元 | 1.6647元 |
| 2026-01-23 | 1.6631元 | 1.6631元 |
| 2026-01-22 | 1.6698元 | 1.6698元 |
| 2026-01-21 | 1.6697元 | 1.6697元 |
| 2026-01-20 | 1.6682元 | 1.6682元 |
| 2026-01-19 | 1.6735元 | 1.6735元 |
| 2026-01-16 | 1.6727元 | 1.6727元 |