天弘沪深300ETF联接A (000961.jj ) 沪深300 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理陈瑶基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-01-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5492元 (2026-10-13) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率25.25% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.80% (3317 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘沪深300ETF联接C 、天弘沪深300ETF联接Y目标基金: 天弘沪深300ETF |
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天弘沪深300ETF联接A(000961) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.5492元 | 1.5492元 |
| 2026-10-12 | 1.5533元 | 1.5533元 |
| 2026-10-09 | 1.5635元 | 1.5635元 |
| 2026-10-08 | 1.5609元 | 1.5609元 |
| 2026-09-30 | 1.5778元 | 1.5778元 |
| 2026-09-29 | 1.5733元 | 1.5733元 |
| 2026-09-28 | 1.5714元 | 1.5714元 |
| 2026-09-24 | 1.6053元 | 1.6053元 |
| 2026-09-23 | 1.6318元 | 1.6318元 |
| 2026-09-22 | 1.6411元 | 1.6411元 |
| 2026-09-21 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2026-09-18 | 1.6280元 | 1.6280元 |
| 2026-09-17 | 1.6114元 | 1.6114元 |
| 2026-09-16 | 1.6182元 | 1.6182元 |
| 2026-09-15 | 1.6075元 | 1.6075元 |
| 2026-09-14 | 1.6175元 | 1.6175元 |
| 2026-09-11 | 1.6280元 | 1.6280元 |
| 2026-09-10 | 1.6406元 | 1.6406元 |
| 2026-09-09 | 1.6480元 | 1.6480元 |
| 2026-09-08 | 1.6433元 | 1.6433元 |
| 2026-09-07 | 1.6489元 | 1.6489元 |
| 2026-09-04 | 1.6395元 | 1.6395元 |
| 2026-09-03 | 1.6410元 | 1.6410元 |
| 2026-09-02 | 1.6393元 | 1.6393元 |
| 2026-09-01 | 1.6611元 | 1.6611元 |
| 2026-08-31 | 1.6658元 | 1.6658元 |
| 2026-08-28 | 1.6605元 | 1.6605元 |
| 2026-08-27 | 1.6675元 | 1.6675元 |
| 2026-08-26 | 1.6533元 | 1.6533元 |
| 2026-08-25 | 1.6401元 | 1.6401元 |
| 2026-08-24 | 1.6435元 | 1.6435元 |
| 2026-08-21 | 1.6629元 | 1.6629元 |
| 2026-08-20 | 1.6533元 | 1.6533元 |
| 2026-08-19 | 1.6519元 | 1.6519元 |
| 2026-08-18 | 1.6976元 | 1.6976元 |
| 2026-08-17 | 1.7028元 | 1.7028元 |
| 2026-08-14 | 1.6768元 | 1.6768元 |
| 2026-08-13 | 1.6760元 | 1.6760元 |
| 2026-08-12 | 1.6845元 | 1.6845元 |
| 2026-08-11 | 1.6752元 | 1.6752元 |
| 2026-08-10 | 1.6880元 | 1.6880元 |
| 2026-08-07 | 1.6854元 | 1.6854元 |
| 2026-08-06 | 1.6703元 | 1.6703元 |
| 2026-08-05 | 1.6728元 | 1.6728元 |
| 2026-08-04 | 1.6534元 | 1.6534元 |
| 2026-08-03 | 1.6335元 | 1.6335元 |
| 2026-07-31 | 1.6487元 | 1.6487元 |
| 2026-07-30 | 1.6350元 | 1.6350元 |
| 2026-07-29 | 1.6518元 | 1.6518元 |
| 2026-07-28 | 1.6409元 | 1.6409元 |