天弘沪深300ETF联接A (000961.jj ) 沪深300 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-01-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6445元 (2026-02-06) 基金经理陈瑶管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率16.25% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.61% (3848 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘沪深300ETF联接C 、天弘沪深300ETF联接Y目标基金: 天弘沪深300ETF |
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天弘沪深300ETF联接A(000961) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.64元 | 27.49亿 | 16.79亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.63元 | 29.08亿 | 17.82亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.38元 | 30.14亿 | 21.77亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.35元 | 30.77亿 | 22.71亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.37元 | 32.33亿 | 23.63亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.39元 | 35.05亿 | 25.26亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.19元 | 28.93亿 | 24.34亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 29.39亿 | 24.45亿元 | -- |