天弘沪深300ETF联接A (000961.jj ) 沪深300 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理陈瑶基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-01-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7387元 (2026-05-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率21.60% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.01% (4088 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘沪深300ETF联接C 、天弘沪深300ETF联接Y目标基金: 天弘沪深300ETF(515330) |
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天弘沪深300ETF联接A(000961) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.7387元 | 1.7387元 |
| 2026-05-13 | 1.7668元 | 1.7668元 |
| 2026-05-12 | 1.7492元 | 1.7492元 |
| 2026-05-11 | 1.7504元 | 1.7504元 |
| 2026-05-08 | 1.7234元 | 1.7234元 |
| 2026-05-07 | 1.7330元 | 1.7330元 |
| 2026-05-06 | 1.7251元 | 1.7251元 |
| 2026-04-30 | 1.7015元 | 1.7015元 |
| 2026-04-29 | 1.7022元 | 1.7022元 |
| 2026-04-28 | 1.6842元 | 1.6842元 |
| 2026-04-27 | 1.6884元 | 1.6884元 |
| 2026-04-24 | 1.6877元 | 1.6877元 |
| 2026-04-23 | 1.6929元 | 1.6929元 |
| 2026-04-22 | 1.6975元 | 1.6975元 |
| 2026-04-21 | 1.6858元 | 1.6858元 |
| 2026-04-20 | 1.6817元 | 1.6817元 |
| 2026-04-17 | 1.6721元 | 1.6721元 |
| 2026-04-16 | 1.6748元 | 1.6748元 |
| 2026-04-15 | 1.6572元 | 1.6572元 |
| 2026-04-14 | 1.6624元 | 1.6624元 |
| 2026-04-13 | 1.6439元 | 1.6439元 |
| 2026-04-10 | 1.6408元 | 1.6408元 |
| 2026-04-09 | 1.6169元 | 1.6169元 |
| 2026-04-08 | 1.6268元 | 1.6268元 |
| 2026-04-07 | 1.5746元 | 1.5746元 |
| 2026-04-03 | 1.5747元 | 1.5747元 |
| 2026-04-02 | 1.5874元 | 1.5874元 |
| 2026-04-01 | 1.6035元 | 1.6035元 |
| 2026-03-31 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2026-03-30 | 1.5919元 | 1.5919元 |
| 2026-03-27 | 1.5957元 | 1.5957元 |
| 2026-03-26 | 1.5872元 | 1.5872元 |
| 2026-03-25 | 1.6072元 | 1.6072元 |
| 2026-03-24 | 1.5861元 | 1.5861元 |
| 2026-03-23 | 1.5678元 | 1.5678元 |
| 2026-03-20 | 1.6181元 | 1.6181元 |
| 2026-03-19 | 1.6234元 | 1.6234元 |
| 2026-03-18 | 1.6487元 | 1.6487元 |
| 2026-03-17 | 1.6417元 | 1.6417元 |
| 2026-03-16 | 1.6531元 | 1.6531元 |
| 2026-03-13 | 1.6522元 | 1.6522元 |
| 2026-03-12 | 1.6584元 | 1.6584元 |
| 2026-03-11 | 1.6642元 | 1.6642元 |
| 2026-03-10 | 1.6543元 | 1.6543元 |
| 2026-03-09 | 1.6344元 | 1.6344元 |
| 2026-03-06 | 1.6496元 | 1.6496元 |
| 2026-03-05 | 1.6451元 | 1.6451元 |
| 2026-03-04 | 1.6304元 | 1.6304元 |
| 2026-03-03 | 1.6483元 | 1.6483元 |
| 2026-03-02 | 1.6730元 | 1.6730元 |