博时产业新动力混合A (000936.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理蔡滨郭永升基金类型混合型成立日期2015-01-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.6030元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率270.82% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.87% (1707 / 9435) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时产业新动力混合C |
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博时产业新动力混合A(000936) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 3.6030元 | 3.6290元 |
| 2026-09-03 | 3.6290元 | 3.6550元 |
| 2026-09-02 | 3.6250元 | 3.6510元 |
| 2026-09-01 | 3.6860元 | 3.7120元 |
| 2026-08-31 | 3.7540元 | 3.7800元 |
| 2026-08-28 | 3.7140元 | 3.7400元 |
| 2026-08-27 | 3.7480元 | 3.7740元 |
| 2026-08-26 | 3.6690元 | 3.6950元 |
| 2026-08-25 | 3.6690元 | 3.6950元 |
| 2026-08-24 | 3.6740元 | 3.7000元 |
| 2026-08-21 | 3.8120元 | 3.8380元 |
| 2026-08-20 | 3.7310元 | 3.7570元 |
| 2026-08-19 | 3.7120元 | 3.7380元 |
| 2026-08-18 | 3.9230元 | 3.9490元 |
| 2026-08-17 | 3.9530元 | 3.9790元 |
| 2026-08-14 | 3.7940元 | 3.8200元 |
| 2026-08-13 | 3.7260元 | 3.7520元 |
| 2026-08-12 | 3.7150元 | 3.7410元 |
| 2026-08-11 | 3.6650元 | 3.6910元 |
| 2026-08-10 | 3.6890元 | 3.7150元 |
| 2026-08-07 | 3.7010元 | 3.7270元 |
| 2026-08-06 | 3.6520元 | 3.6780元 |
| 2026-08-05 | 3.6180元 | 3.6440元 |
| 2026-08-04 | 3.5450元 | 3.5710元 |
| 2026-08-03 | 3.3670元 | 3.3930元 |
| 2026-07-31 | 3.4100元 | 3.4360元 |
| 2026-07-30 | 3.2980元 | 3.3240元 |
| 2026-07-29 | 3.4410元 | 3.4670元 |
| 2026-07-28 | 3.3730元 | 3.3990元 |
| 2026-07-27 | 3.6040元 | 3.6300元 |
| 2026-07-24 | 3.4970元 | 3.5230元 |
| 2026-07-23 | 3.5600元 | 3.5860元 |
| 2026-07-22 | 3.5350元 | 3.5610元 |
| 2026-07-21 | 3.6350元 | 3.6610元 |
| 2026-07-20 | 3.4210元 | 3.4470元 |
| 2026-07-17 | 3.4090元 | 3.4350元 |
| 2026-07-16 | 3.6420元 | 3.6680元 |
| 2026-07-15 | 3.7180元 | 3.7440元 |
| 2026-07-14 | 3.7560元 | 3.7820元 |
| 2026-07-13 | 3.6160元 | 3.6420元 |
| 2026-07-10 | 3.6960元 | 3.7220元 |
| 2026-07-09 | 3.8020元 | 3.8280元 |
| 2026-07-08 | 3.7290元 | 3.7550元 |
| 2026-07-07 | 3.7720元 | 3.7980元 |
| 2026-07-06 | 3.8000元 | 3.8260元 |
| 2026-07-03 | 3.7880元 | 3.8140元 |
| 2026-07-02 | 3.7240元 | 3.7500元 |
| 2026-07-01 | 3.8470元 | 3.8730元 |
| 2026-06-30 | 3.8900元 | 3.9160元 |
| 2026-06-29 | 3.8040元 | 3.8300元 |