博时产业新动力混合A (000936.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-01-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.5120元 (2026-01-28) 基金经理蔡滨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率144.30% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.29% (2131 / 9012) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时产业新动力混合C |
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博时产业新动力混合A(000936) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 3.33元 | 4.00亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 3.19元 | 4.32亿 | 1.36亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.54元 | 4.11亿 | 1.62亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.51元 | 4.26亿 | 1.70亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.47元 | 4.34亿 | 1.76亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.62元 | 5.11亿 | 1.95亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.48元 | 5.23亿 | 2.11亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.69亿 | 1.91亿元 | -- |