博时产业新动力混合A (000936.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理蔡滨郭永升基金类型混合型成立日期2015-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.8020元 (2026-07-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.56% (2117 / 9332) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时产业新动力混合C |
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博时产业新动力混合A(000936) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 3.8020元 | 3.8280元 |
| 2026-07-08 | 3.7290元 | 3.7550元 |
| 2026-07-07 | 3.7720元 | 3.7980元 |
| 2026-07-06 | 3.8000元 | 3.8260元 |
| 2026-07-03 | 3.7880元 | 3.8140元 |
| 2026-07-02 | 3.7240元 | 3.7500元 |
| 2026-07-01 | 3.8470元 | 3.8730元 |
| 2026-06-30 | 3.8900元 | 3.9160元 |
| 2026-06-29 | 3.8040元 | 3.8300元 |
| 2026-06-26 | 3.8530元 | 3.8790元 |
| 2026-06-25 | 3.9660元 | 3.9920元 |
| 2026-06-24 | 3.8850元 | 3.9110元 |
| 2026-06-23 | 3.8520元 | 3.8780元 |
| 2026-06-22 | 4.0040元 | 4.0300元 |
| 2026-06-18 | 3.9490元 | 3.9750元 |
| 2026-06-17 | 3.9300元 | 3.9560元 |
| 2026-06-16 | 3.8720元 | 3.8980元 |
| 2026-06-15 | 3.8580元 | 3.8840元 |
| 2026-06-12 | 3.6780元 | 3.7040元 |
| 2026-06-11 | 3.6690元 | 3.6950元 |
| 2026-06-10 | 3.7030元 | 3.7290元 |
| 2026-06-09 | 3.8080元 | 3.8340元 |
| 2026-06-08 | 3.6790元 | 3.7050元 |
| 2026-06-05 | 3.7280元 | 3.7540元 |
| 2026-06-04 | 3.7860元 | 3.8120元 |
| 2026-06-03 | 3.7520元 | 3.7780元 |
| 2026-06-02 | 3.7260元 | 3.7520元 |
| 2026-06-01 | 3.6610元 | 3.6870元 |
| 2026-05-29 | 3.7390元 | 3.7650元 |
| 2026-05-28 | 3.7910元 | 3.8170元 |
| 2026-05-27 | 3.7410元 | 3.7670元 |
| 2026-05-26 | 3.7490元 | 3.7750元 |
| 2026-05-25 | 3.7270元 | 3.7530元 |
| 2026-05-22 | 3.6920元 | 3.7180元 |
| 2026-05-21 | 3.6260元 | 3.6520元 |
| 2026-05-20 | 3.6990元 | 3.7250元 |
| 2026-05-19 | 3.6990元 | 3.7250元 |
| 2026-05-18 | 3.7110元 | 3.7370元 |
| 2026-05-15 | 3.7320元 | 3.7580元 |
| 2026-05-14 | 3.7680元 | 3.7940元 |
| 2026-05-13 | 3.8400元 | 3.8660元 |
| 2026-05-12 | 3.7810元 | 3.8070元 |
| 2026-05-11 | 3.7760元 | 3.8020元 |
| 2026-05-08 | 3.7180元 | 3.7440元 |
| 2026-05-07 | 3.7450元 | 3.7710元 |
| 2026-05-06 | 3.7240元 | 3.7500元 |
| 2026-04-30 | 3.6450元 | 3.6710元 |
| 2026-04-29 | 3.6380元 | 3.6640元 |
| 2026-04-28 | 3.5920元 | 3.6180元 |
| 2026-04-27 | 3.6050元 | 3.6310元 |