博时产业新动力混合A (000936.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理蔡滨基金类型混合型成立日期2015-01-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.4020元 (2026-04-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率144.30% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.74% (1908 / 9074) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时产业新动力混合C |
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博时产业新动力混合A(000936) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 3.4020元 | 3.4280元 |
| 2026-04-09 | 3.3400元 | 3.3660元 |
| 2026-04-08 | 3.3340元 | 3.3600元 |
| 2026-04-07 | 3.2270元 | 3.2530元 |
| 2026-04-03 | 3.2220元 | 3.2480元 |
| 2026-04-02 | 3.2470元 | 3.2730元 |
| 2026-04-01 | 3.2760元 | 3.3020元 |
| 2026-03-31 | 3.2090元 | 3.2350元 |
| 2026-03-30 | 3.2570元 | 3.2830元 |
| 2026-03-27 | 3.2610元 | 3.2870元 |
| 2026-03-26 | 3.2370元 | 3.2630元 |
| 2026-03-25 | 3.2650元 | 3.2910元 |
| 2026-03-24 | 3.2220元 | 3.2480元 |
| 2026-03-23 | 3.1830元 | 3.2090元 |
| 2026-03-20 | 3.2670元 | 3.2930元 |
| 2026-03-19 | 3.2740元 | 3.3000元 |
| 2026-03-18 | 3.3440元 | 3.3700元 |
| 2026-03-17 | 3.3260元 | 3.3520元 |
| 2026-03-16 | 3.3590元 | 3.3850元 |
| 2026-03-13 | 3.3620元 | 3.3880元 |
| 2026-03-12 | 3.3850元 | 3.4110元 |
| 2026-03-11 | 3.4290元 | 3.4550元 |
| 2026-03-10 | 3.4250元 | 3.4510元 |
| 2026-03-09 | 3.3620元 | 3.3880元 |
| 2026-03-06 | 3.4080元 | 3.4340元 |
| 2026-03-05 | 3.4140元 | 3.4400元 |
| 2026-03-04 | 3.3820元 | 3.4080元 |
| 2026-03-03 | 3.4170元 | 3.4430元 |
| 2026-03-02 | 3.4900元 | 3.5160元 |
| 2026-02-27 | 3.4750元 | 3.5010元 |
| 2026-02-26 | 3.4810元 | 3.5070元 |
| 2026-02-25 | 3.4860元 | 3.5120元 |
| 2026-02-24 | 3.4610元 | 3.4870元 |
| 2026-02-13 | 3.4330元 | 3.4590元 |
| 2026-02-12 | 3.4960元 | 3.5220元 |
| 2026-02-11 | 3.4800元 | 3.5060元 |
| 2026-02-10 | 3.4680元 | 3.4940元 |
| 2026-02-09 | 3.4550元 | 3.4810元 |
| 2026-02-06 | 3.4050元 | 3.4310元 |
| 2026-02-05 | 3.4110元 | 3.4370元 |
| 2026-02-04 | 3.4650元 | 3.4910元 |
| 2026-02-03 | 3.4500元 | 3.4760元 |
| 2026-02-02 | 3.3870元 | 3.4130元 |
| 2026-01-30 | 3.4780元 | 3.5040元 |
| 2026-01-29 | 3.5240元 | 3.5500元 |
| 2026-01-28 | 3.5120元 | 3.5380元 |
| 2026-01-27 | 3.4810元 | 3.5070元 |
| 2026-01-26 | 3.4770元 | 3.5030元 |
| 2026-01-23 | 3.4740元 | 3.5000元 |
| 2026-01-22 | 3.4340元 | 3.4600元 |