博时产业新动力混合A (000936.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-01-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.4740元 (2026-01-23) 基金经理蔡滨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率144.30% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.20% (2093 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时产业新动力混合C |
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博时产业新动力混合A(000936) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 3.4740元 | 3.5000元 |
| 2026-01-22 | 3.4340元 | 3.4600元 |
| 2026-01-21 | 3.4510元 | 3.4770元 |
| 2026-01-20 | 3.4330元 | 3.4590元 |
| 2026-01-19 | 3.4470元 | 3.4730元 |
| 2026-01-16 | 3.4490元 | 3.4750元 |
| 2026-01-15 | 3.4530元 | 3.4790元 |
| 2026-01-14 | 3.4270元 | 3.4530元 |
| 2026-01-13 | 3.4530元 | 3.4790元 |
| 2026-01-12 | 3.4720元 | 3.4980元 |
| 2026-01-09 | 3.4570元 | 3.4830元 |
| 2026-01-08 | 3.4130元 | 3.4390元 |
| 2026-01-07 | 3.4450元 | 3.4710元 |
| 2026-01-06 | 3.4590元 | 3.4850元 |
| 2026-01-05 | 3.3980元 | 3.4240元 |
| 2025-12-31 | 3.3270元 | 3.3530元 |
| 2025-12-30 | 3.3230元 | 3.3490元 |
| 2025-12-29 | 3.3000元 | 3.3260元 |
| 2025-12-26 | 3.3320元 | 3.3580元 |
| 2025-12-25 | 3.2970元 | 3.3230元 |
| 2025-12-24 | 3.2870元 | 3.3130元 |
| 2025-12-23 | 3.2740元 | 3.3000元 |
| 2025-12-22 | 3.2570元 | 3.2830元 |
| 2025-12-19 | 3.2260元 | 3.2520元 |
| 2025-12-18 | 3.2050元 | 3.2310元 |
| 2025-12-17 | 3.2320元 | 3.2580元 |
| 2025-12-16 | 3.1660元 | 3.1920元 |
| 2025-12-15 | 3.1990元 | 3.2250元 |
| 2025-12-12 | 3.2160元 | 3.2420元 |
| 2025-12-11 | 3.1940元 | 3.2200元 |
| 2025-12-10 | 3.1970元 | 3.2230元 |
| 2025-12-09 | 3.2020元 | 3.2280元 |
| 2025-12-08 | 3.2180元 | 3.2440元 |
| 2025-12-05 | 3.1810元 | 3.2070元 |
| 2025-12-04 | 3.1460元 | 3.1720元 |
| 2025-12-03 | 3.1260元 | 3.1520元 |
| 2025-12-02 | 3.1370元 | 3.1630元 |
| 2025-12-01 | 3.1470元 | 3.1730元 |
| 2025-11-28 | 3.1010元 | 3.1270元 |
| 2025-11-27 | 3.0860元 | 3.1120元 |
| 2025-11-26 | 3.0810元 | 3.1070元 |
| 2025-11-25 | 3.0650元 | 3.0910元 |
| 2025-11-24 | 3.0280元 | 3.0540元 |
| 2025-11-21 | 3.0420元 | 3.0680元 |
| 2025-11-20 | 3.1270元 | 3.1530元 |
| 2025-11-19 | 3.1390元 | 3.1650元 |
| 2025-11-18 | 3.1210元 | 3.1470元 |
| 2025-11-17 | 3.1480元 | 3.1740元 |
| 2025-11-14 | 3.1740元 | 3.2000元 |
| 2025-11-13 | 3.2270元 | 3.2530元 |