前海开源睿远稳健增利混合A (000932.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理田维张科丰基金类型混合型成立日期2015-01-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7244元 (2026-08-27) 管理费用率0.90%管托费用率0.10% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率6.64% (3685 / 9384) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源睿远稳健增利混合C |
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前海开源睿远稳健增利混合A(000932) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.7244元 | 1.9794元 |
| 2026-08-26 | 1.7205元 | 1.9755元 |
| 2026-08-25 | 1.7173元 | 1.9723元 |
| 2026-08-24 | 1.7203元 | 1.9753元 |
| 2026-08-21 | 1.7211元 | 1.9761元 |
| 2026-08-20 | 1.7175元 | 1.9725元 |
| 2026-08-19 | 1.7158元 | 1.9708元 |
| 2026-08-18 | 1.7257元 | 1.9807元 |
| 2026-08-17 | 1.7228元 | 1.9778元 |
| 2026-08-14 | 1.7126元 | 1.9676元 |
| 2026-08-13 | 1.7115元 | 1.9665元 |
| 2026-08-12 | 1.7141元 | 1.9691元 |
| 2026-08-11 | 1.7099元 | 1.9649元 |
| 2026-08-10 | 1.7164元 | 1.9714元 |
| 2026-08-07 | 1.7126元 | 1.9676元 |
| 2026-08-06 | 1.7106元 | 1.9656元 |
| 2026-08-05 | 1.7085元 | 1.9635元 |
| 2026-08-04 | 1.7057元 | 1.9607元 |
| 2026-08-03 | 1.7007元 | 1.9557元 |
| 2026-07-31 | 1.7068元 | 1.9618元 |
| 2026-07-30 | 1.7053元 | 1.9603元 |
| 2026-07-29 | 1.7080元 | 1.9630元 |
| 2026-07-28 | 1.7026元 | 1.9576元 |
| 2026-07-27 | 1.7150元 | 1.9700元 |
| 2026-07-24 | 1.7111元 | 1.9661元 |
| 2026-07-23 | 1.7170元 | 1.9720元 |
| 2026-07-22 | 1.7187元 | 1.9737元 |
| 2026-07-21 | 1.7219元 | 1.9769元 |
| 2026-07-20 | 1.7042元 | 1.9592元 |
| 2026-07-17 | 1.6976元 | 1.9526元 |
| 2026-07-16 | 1.7052元 | 1.9602元 |
| 2026-07-15 | 1.7164元 | 1.9714元 |
| 2026-07-14 | 1.7157元 | 1.9707元 |
| 2026-07-13 | 1.7057元 | 1.9607元 |
| 2026-07-10 | 1.7104元 | 1.9654元 |
| 2026-07-09 | 1.7202元 | 1.9752元 |
| 2026-07-08 | 1.7099元 | 1.9649元 |
| 2026-07-07 | 1.7090元 | 1.9640元 |
| 2026-07-06 | 1.7113元 | 1.9663元 |
| 2026-07-03 | 1.7069元 | 1.9619元 |
| 2026-07-02 | 1.7074元 | 1.9624元 |
| 2026-07-01 | 1.7223元 | 1.9773元 |
| 2026-06-30 | 1.7278元 | 1.9828元 |
| 2026-06-29 | 1.7187元 | 1.9737元 |
| 2026-06-26 | 1.7178元 | 1.9728元 |
| 2026-06-25 | 1.7289元 | 1.9839元 |
| 2026-06-24 | 1.7194元 | 1.9744元 |
| 2026-06-23 | 1.7157元 | 1.9707元 |
| 2026-06-22 | 1.7254元 | 1.9804元 |
| 2026-06-18 | 1.7239元 | 1.9789元 |