中加纯债债券(000914) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0533元 | 1.7181元 |
| 2026-08-27 | 1.0532元 | 1.7180元 |
| 2026-08-26 | 1.0534元 | 1.7182元 |
| 2026-08-25 | 1.0535元 | 1.7183元 |
| 2026-08-24 | 1.0535元 | 1.7183元 |
| 2026-08-21 | 1.0531元 | 1.7178元 |
| 2026-08-20 | 1.0532元 | 1.7180元 |
| 2026-08-19 | 1.0534元 | 1.7182元 |
| 2026-08-18 | 1.0539元 | 1.7188元 |
| 2026-08-17 | 1.0534元 | 1.7182元 |
| 2026-08-14 | 1.0531元 | 1.7178元 |
| 2026-08-13 | 1.0531元 | 1.7178元 |
| 2026-08-12 | 1.0526元 | 1.7172元 |
| 2026-08-11 | 1.0526元 | 1.7172元 |
| 2026-08-10 | 1.0527元 | 1.7174元 |
| 2026-08-07 | 1.0523元 | 1.7169元 |
| 2026-08-06 | 1.0520元 | 1.7165元 |
| 2026-08-05 | 1.0519元 | 1.7164元 |
| 2026-08-04 | 1.0519元 | 1.7164元 |
| 2026-08-03 | 1.0518元 | 1.7163元 |
| 2026-07-31 | 1.0517元 | 1.7162元 |
| 2026-07-30 | 1.0515元 | 1.7159元 |
| 2026-07-29 | 1.0514元 | 1.7158元 |
| 2026-07-28 | 1.0516元 | 1.7160元 |
| 2026-07-27 | 1.0518元 | 1.7163元 |
| 2026-07-24 | 1.0518元 | 1.7163元 |
| 2026-07-23 | 1.0518元 | 1.7163元 |
| 2026-07-22 | 1.0518元 | 1.7163元 |
| 2026-07-21 | 1.0516元 | 1.7160元 |
| 2026-07-20 | 1.0516元 | 1.7160元 |
| 2026-07-17 | 1.0516元 | 1.7160元 |
| 2026-07-16 | 1.0515元 | 1.7159元 |
| 2026-07-15 | 1.0515元 | 1.7159元 |
| 2026-07-14 | 1.0514元 | 1.7158元 |
| 2026-07-13 | 1.0514元 | 1.7158元 |
| 2026-07-10 | 1.0514元 | 1.7158元 |
| 2026-07-09 | 1.0514元 | 1.7158元 |
| 2026-07-08 | 1.0513元 | 1.7157元 |
| 2026-07-07 | 1.0512元 | 1.7156元 |
| 2026-07-06 | 1.0512元 | 1.7156元 |
| 2026-07-03 | 1.0508元 | 1.7151元 |
| 2026-07-02 | 1.0508元 | 1.7151元 |
| 2026-07-01 | 1.0507元 | 1.7150元 |
| 2026-06-30 | 1.0512元 | 1.7156元 |
| 2026-06-29 | 1.0515元 | 1.7159元 |
| 2026-06-26 | 1.0511元 | 1.7155元 |
| 2026-06-25 | 1.0510元 | 1.7153元 |
| 2026-06-24 | 1.0506元 | 1.7149元 |
| 2026-06-23 | 1.0505元 | 1.7147元 |
| 2026-06-22 | 1.0509元 | 1.7152元 |