中加纯债债券 (000914.jj ) 中加基金管理有限公司申	基金经理于跃基金类型债券型成立日期2014-12-17总资产规模68.37亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0474元 (2026-04-21) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-04-15) 成立以来分红再投入年化收益率4.62% (966 / 7253)
备注 (5):	双击编辑备注

发表讨论

中加纯债债券(000914) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-11-24

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-11-24	2025-11-24	0.05 元	57.25亿	2.86亿元	4.61%	4.61%
2024-12-11	2024-12-11	0.0298 元	112.68亿	3.36亿元	2.72%	2.72%
2023-09-25	2023-09-25	0.05 元	120.86亿	6.04亿元	4.59%	4.59%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。