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公告
中加纯债债券
(000914.jj )
中加基金管理有限公司
申
基金经理
于跃
基金类型
债券型
成立日期
2014-12-17
总资产规模
83.11亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0578
元
(
2026-10-15
)
管理费用率
0.40%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.51%
(725 / 7533)
备注
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中加纯债债券(000914) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.05
元
83.11亿
79.07亿
元
--
2026-03-31
1.04
元
82.08亿
78.58亿
元
--
2025-12-31
1.04
元
68.37亿
65.99亿
元
--
2025-09-30
1.08
元
61.69亿
57.25亿
元
--
2025-06-30
1.08
元
71.79亿
66.31亿
元
--
2025-03-31
1.07
元
64.12亿
59.93亿
元
--
2024-12-31
1.07
元
69.47亿
65.00亿
元
--