中加纯债债券(000914) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.04元 | 82.08亿 | 78.58亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 68.37亿 | 65.99亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 61.69亿 | 57.25亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 71.79亿 | 66.31亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 64.12亿 | 59.93亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 69.47亿 | 65.00亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 121.63亿 | 112.68亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 181.70亿 | 167.85亿元 | -- |