中加纯债债券(000914) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0356元 | 1.6970元 |
| 2025-12-18 | 1.0352元 | 1.6965元 |
| 2025-12-17 | 1.0350元 | 1.6963元 |
| 2025-12-16 | 1.0348元 | 1.6960元 |
| 2025-12-15 | 1.0348元 | 1.6960元 |
| 2025-12-12 | 1.0349元 | 1.6962元 |
| 2025-12-11 | 1.0349元 | 1.6962元 |
| 2025-12-10 | 1.0346元 | 1.6958元 |
| 2025-12-09 | 1.0345元 | 1.6957元 |
| 2025-12-08 | 1.0342元 | 1.6953元 |
| 2025-12-05 | 1.0343元 | 1.6955元 |
| 2025-12-04 | 1.0343元 | 1.6955元 |
| 2025-12-03 | 1.0349元 | 1.6962元 |
| 2025-12-02 | 1.0349元 | 1.6962元 |
| 2025-12-01 | 1.0350元 | 1.6963元 |
| 2025-11-28 | 1.0349元 | 1.6962元 |
| 2025-11-27 | 1.0347元 | 1.6959元 |
| 2025-11-26 | 1.0349元 | 1.6962元 |
| 2025-11-25 | 1.0353元 | 1.6966元 |
| 2025-11-24 | 1.0355元 | 1.6969元 |
| 2025-11-21 | 1.0855元 | 1.6969元 |
| 2025-11-20 | 1.0855元 | 1.6969元 |
| 2025-11-19 | 1.0855元 | 1.6969元 |
| 2025-11-18 | 1.0855元 | 1.6969元 |
| 2025-11-17 | 1.0853元 | 1.6966元 |
| 2025-11-14 | 1.0851元 | 1.6964元 |
| 2025-11-13 | 1.0851元 | 1.6964元 |
| 2025-11-12 | 1.0850元 | 1.6963元 |
| 2025-11-11 | 1.0849元 | 1.6962元 |
| 2025-11-10 | 1.0846元 | 1.6958元 |
| 2025-11-07 | 1.0844元 | 1.6956元 |
| 2025-11-06 | 1.0847元 | 1.6959元 |
| 2025-11-05 | 1.0848元 | 1.6960元 |
| 2025-11-04 | 1.0847元 | 1.6959元 |
| 2025-11-03 | 1.0845元 | 1.6957元 |
| 2025-10-31 | 1.0842元 | 1.6953元 |
| 2025-10-30 | 1.0837元 | 1.6947元 |
| 2025-10-29 | 1.0834元 | 1.6944元 |
| 2025-10-28 | 1.0829元 | 1.6938元 |
| 2025-10-27 | 1.0823元 | 1.6931元 |
| 2025-10-24 | 1.0820元 | 1.6927元 |
| 2025-10-23 | 1.0819元 | 1.6926元 |
| 2025-10-22 | 1.0817元 | 1.6924元 |
| 2025-10-21 | 1.0813元 | 1.6919元 |
| 2025-10-20 | 1.0810元 | 1.6915元 |
| 2025-10-17 | 1.0810元 | 1.6915元 |
| 2025-10-16 | 1.0804元 | 1.6908元 |
| 2025-10-15 | 1.0798元 | 1.6901元 |
| 2025-10-14 | 1.0797元 | 1.6900元 |
| 2025-10-13 | 1.0795元 | 1.6897元 |