中加纯债债券(000914) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.0475元 | 1.7112元 |
| 2026-04-22 | 1.0479元 | 1.7116元 |
| 2026-04-21 | 1.0474元 | 1.7110元 |
| 2026-04-20 | 1.0471元 | 1.7107元 |
| 2026-04-17 | 1.0469元 | 1.7105元 |
| 2026-04-16 | 1.0464元 | 1.7099元 |
| 2026-04-15 | 1.0463元 | 1.7097元 |
| 2026-04-14 | 1.0463元 | 1.7097元 |
| 2026-04-13 | 1.0461元 | 1.7095元 |
| 2026-04-10 | 1.0459元 | 1.7093元 |
| 2026-04-09 | 1.0459元 | 1.7093元 |
| 2026-04-08 | 1.0459元 | 1.7093元 |
| 2026-04-07 | 1.0457元 | 1.7090元 |
| 2026-04-03 | 1.0452元 | 1.7084元 |
| 2026-04-02 | 1.0448元 | 1.7080元 |
| 2026-04-01 | 1.0446元 | 1.7077元 |
| 2026-03-31 | 1.0446元 | 1.7077元 |
| 2026-03-30 | 1.0445元 | 1.7076元 |
| 2026-03-27 | 1.0441元 | 1.7071元 |
| 2026-03-26 | 1.0439元 | 1.7069元 |
| 2026-03-25 | 1.0437元 | 1.7066元 |
| 2026-03-24 | 1.0435元 | 1.7064元 |
| 2026-03-23 | 1.0433元 | 1.7062元 |
| 2026-03-20 | 1.0434元 | 1.7063元 |
| 2026-03-19 | 1.0433元 | 1.7062元 |
| 2026-03-18 | 1.0430元 | 1.7058元 |
| 2026-03-17 | 1.0427元 | 1.7055元 |
| 2026-03-16 | 1.0425元 | 1.7052元 |
| 2026-03-13 | 1.0424元 | 1.7051元 |
| 2026-03-12 | 1.0423元 | 1.7050元 |
| 2026-03-11 | 1.0422元 | 1.7049元 |
| 2026-03-10 | 1.0421元 | 1.7047元 |
| 2026-03-09 | 1.0419元 | 1.7045元 |
| 2026-03-06 | 1.0422元 | 1.7049元 |
| 2026-03-05 | 1.0420元 | 1.7046元 |
| 2026-03-04 | 1.0419元 | 1.7045元 |
| 2026-03-03 | 1.0416元 | 1.7041元 |
| 2026-03-02 | 1.0415元 | 1.7040元 |
| 2026-02-27 | 1.0410元 | 1.7034元 |
| 2026-02-26 | 1.0408元 | 1.7032元 |
| 2026-02-25 | 1.0411元 | 1.7035元 |
| 2026-02-24 | 1.0412元 | 1.7037元 |
| 2026-02-13 | 1.0406元 | 1.7030元 |
| 2026-02-12 | 1.0404元 | 1.7027元 |
| 2026-02-11 | 1.0403元 | 1.7026元 |
| 2026-02-10 | 1.0401元 | 1.7024元 |
| 2026-02-09 | 1.0399元 | 1.7021元 |
| 2026-02-06 | 1.0395元 | 1.7016元 |
| 2026-02-05 | 1.0393元 | 1.7014元 |
| 2026-02-04 | 1.0391元 | 1.7012元 |