中加纯债债券(000914) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0578元 | 1.7234元 |
| 2026-10-14 | 1.0578元 | 1.7234元 |
| 2026-10-13 | 1.0574元 | 1.7230元 |
| 2026-10-12 | 1.0572元 | 1.7227元 |
| 2026-10-09 | 1.0564元 | 1.7218元 |
| 2026-10-08 | 1.0563元 | 1.7216元 |
| 2026-09-30 | 1.0560元 | 1.7213元 |
| 2026-09-29 | 1.0561元 | 1.7214元 |
| 2026-09-28 | 1.0558元 | 1.7210元 |
| 2026-09-24 | 1.0557元 | 1.7209元 |
| 2026-09-23 | 1.0555元 | 1.7207元 |
| 2026-09-22 | 1.0555元 | 1.7207元 |
| 2026-09-21 | 1.0554元 | 1.7206元 |
| 2026-09-18 | 1.0552元 | 1.7203元 |
| 2026-09-17 | 1.0550元 | 1.7201元 |
| 2026-09-16 | 1.0549元 | 1.7200元 |
| 2026-09-15 | 1.0547元 | 1.7197元 |
| 2026-09-14 | 1.0546元 | 1.7196元 |
| 2026-09-11 | 1.0544元 | 1.7194元 |
| 2026-09-10 | 1.0544元 | 1.7194元 |
| 2026-09-09 | 1.0543元 | 1.7193元 |
| 2026-09-08 | 1.0542元 | 1.7191元 |
| 2026-09-07 | 1.0541元 | 1.7190元 |
| 2026-09-04 | 1.0539元 | 1.7188元 |
| 2026-09-03 | 1.0537元 | 1.7185元 |
| 2026-09-02 | 1.0536元 | 1.7184元 |
| 2026-09-01 | 1.0535元 | 1.7183元 |
| 2026-08-31 | 1.0534元 | 1.7182元 |
| 2026-08-28 | 1.0533元 | 1.7181元 |
| 2026-08-27 | 1.0532元 | 1.7180元 |
| 2026-08-26 | 1.0534元 | 1.7182元 |
| 2026-08-25 | 1.0535元 | 1.7183元 |
| 2026-08-24 | 1.0535元 | 1.7183元 |
| 2026-08-21 | 1.0531元 | 1.7178元 |
| 2026-08-20 | 1.0532元 | 1.7180元 |
| 2026-08-19 | 1.0534元 | 1.7182元 |
| 2026-08-18 | 1.0539元 | 1.7188元 |
| 2026-08-17 | 1.0534元 | 1.7182元 |
| 2026-08-14 | 1.0531元 | 1.7178元 |
| 2026-08-13 | 1.0531元 | 1.7178元 |
| 2026-08-12 | 1.0526元 | 1.7172元 |
| 2026-08-11 | 1.0526元 | 1.7172元 |
| 2026-08-10 | 1.0527元 | 1.7174元 |
| 2026-08-07 | 1.0523元 | 1.7169元 |
| 2026-08-06 | 1.0520元 | 1.7165元 |
| 2026-08-05 | 1.0519元 | 1.7164元 |
| 2026-08-04 | 1.0519元 | 1.7164元 |
| 2026-08-03 | 1.0518元 | 1.7163元 |
| 2026-07-31 | 1.0517元 | 1.7162元 |
| 2026-07-30 | 1.0515元 | 1.7159元 |