中加纯债债券(000914) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0511元 | 1.7155元 |
| 2026-06-25 | 1.0510元 | 1.7153元 |
| 2026-06-24 | 1.0506元 | 1.7149元 |
| 2026-06-23 | 1.0505元 | 1.7147元 |
| 2026-06-22 | 1.0509元 | 1.7152元 |
| 2026-06-18 | 1.0508元 | 1.7151元 |
| 2026-06-17 | 1.0506元 | 1.7149元 |
| 2026-06-16 | 1.0502元 | 1.7144元 |
| 2026-06-15 | 1.0498元 | 1.7139元 |
| 2026-06-12 | 1.0496元 | 1.7137元 |
| 2026-06-11 | 1.0492元 | 1.7132元 |
| 2026-06-10 | 1.0499元 | 1.7140元 |
| 2026-06-09 | 1.0504元 | 1.7146元 |
| 2026-06-08 | 1.0508元 | 1.7151元 |
| 2026-06-05 | 1.0511元 | 1.7155元 |
| 2026-06-04 | 1.0515元 | 1.7159元 |
| 2026-06-03 | 1.0512元 | 1.7156元 |
| 2026-06-02 | 1.0514元 | 1.7158元 |
| 2026-06-01 | 1.0513元 | 1.7157元 |
| 2026-05-29 | 1.0507元 | 1.7150元 |
| 2026-05-28 | 1.0505元 | 1.7147元 |
| 2026-05-27 | 1.0503元 | 1.7145元 |
| 2026-05-26 | 1.0498元 | 1.7139元 |
| 2026-05-25 | 1.0497元 | 1.7138元 |
| 2026-05-22 | 1.0494元 | 1.7134元 |
| 2026-05-21 | 1.0494元 | 1.7134元 |
| 2026-05-20 | 1.0494元 | 1.7134元 |
| 2026-05-19 | 1.0492元 | 1.7132元 |
| 2026-05-18 | 1.0489元 | 1.7128元 |
| 2026-05-15 | 1.0485元 | 1.7124元 |
| 2026-05-14 | 1.0486元 | 1.7125元 |
| 2026-05-13 | 1.0487元 | 1.7126元 |
| 2026-05-12 | 1.0483元 | 1.7121元 |
| 2026-05-11 | 1.0479元 | 1.7116元 |
| 2026-05-08 | 1.0475元 | 1.7112元 |
| 2026-05-07 | 1.0473元 | 1.7109元 |
| 2026-05-06 | 1.0472元 | 1.7108元 |
| 2026-04-30 | 1.0475元 | 1.7112元 |
| 2026-04-29 | 1.0477元 | 1.7114元 |
| 2026-04-28 | 1.0472元 | 1.7108元 |
| 2026-04-27 | 1.0469元 | 1.7105元 |
| 2026-04-24 | 1.0472元 | 1.7108元 |
| 2026-04-23 | 1.0475元 | 1.7112元 |
| 2026-04-22 | 1.0479元 | 1.7116元 |
| 2026-04-21 | 1.0474元 | 1.7110元 |
| 2026-04-20 | 1.0471元 | 1.7107元 |
| 2026-04-17 | 1.0469元 | 1.7105元 |
| 2026-04-16 | 1.0464元 | 1.7099元 |
| 2026-04-15 | 1.0463元 | 1.7097元 |
| 2026-04-14 | 1.0463元 | 1.7097元 |