中加纯债债券(000914) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 2,689.81万元 | 0.40% | 672.45万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1,333.80万元 | 0.40% | 333.45万元 | 0.10% |
| 2025-06-26 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 5,950.28万元 | 0.40% | 1,487.57万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 3,545.88万元 | 0.40% | 886.47万元 | 0.10% |
| 2024-06-29 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-05-15 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |