鑫元合丰纯债C(000910) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.0494元 | 1.4433元 |
| 2026-08-31 | 1.0490元 | 1.4429元 |
| 2026-08-28 | 1.0489元 | 1.4428元 |
| 2026-08-27 | 1.0488元 | 1.4427元 |
| 2026-08-26 | 1.0492元 | 1.4431元 |
| 2026-08-25 | 1.0496元 | 1.4436元 |
| 2026-08-24 | 1.0496元 | 1.4436元 |
| 2026-08-21 | 1.0494元 | 1.4433元 |
| 2026-08-20 | 1.0494元 | 1.4433元 |
| 2026-08-19 | 1.0495元 | 1.4434元 |
| 2026-08-18 | 1.0496元 | 1.4436元 |
| 2026-08-17 | 1.0494元 | 1.4433元 |
| 2026-08-14 | 1.0487元 | 1.4426元 |
| 2026-08-13 | 1.0487元 | 1.4426元 |
| 2026-08-12 | 1.0485元 | 1.4423元 |
| 2026-08-11 | 1.0485元 | 1.4423元 |
| 2026-08-10 | 1.0488元 | 1.4427元 |
| 2026-08-07 | 1.0486元 | 1.4425元 |
| 2026-08-06 | 1.0484元 | 1.4422元 |
| 2026-08-05 | 1.0482元 | 1.4420元 |
| 2026-08-04 | 1.0481元 | 1.4419元 |
| 2026-08-03 | 1.0480元 | 1.4418元 |
| 2026-07-31 | 1.0479元 | 1.4417元 |
| 2026-07-30 | 1.0477元 | 1.4415元 |
| 2026-07-29 | 1.0474元 | 1.4411元 |
| 2026-07-28 | 1.0473元 | 1.4410元 |
| 2026-07-27 | 1.0474元 | 1.4411元 |
| 2026-07-24 | 1.0474元 | 1.4411元 |
| 2026-07-23 | 1.0474元 | 1.4411元 |
| 2026-07-22 | 1.0476元 | 1.4414元 |
| 2026-07-21 | 1.0473元 | 1.4410元 |
| 2026-07-20 | 1.0473元 | 1.4410元 |
| 2026-07-17 | 1.0473元 | 1.4410元 |
| 2026-07-16 | 1.0472元 | 1.4409元 |
| 2026-07-15 | 1.0473元 | 1.4410元 |
| 2026-07-14 | 1.0471元 | 1.4408元 |
| 2026-07-13 | 1.0471元 | 1.4408元 |
| 2026-07-10 | 1.0472元 | 1.4409元 |
| 2026-07-09 | 1.0472元 | 1.4409元 |
| 2026-07-08 | 1.0473元 | 1.4410元 |
| 2026-07-07 | 1.0472元 | 1.4409元 |
| 2026-07-06 | 1.0472元 | 1.4409元 |
| 2026-07-03 | 1.0468元 | 1.4405元 |
| 2026-07-02 | 1.0467元 | 1.4404元 |
| 2026-07-01 | 1.0465元 | 1.4401元 |
| 2026-06-30 | 1.0471元 | 1.4408元 |
| 2026-06-29 | 1.0475元 | 1.4412元 |
| 2026-06-26 | 1.0468元 | 1.4405元 |
| 2026-06-25 | 1.0466元 | 1.4403元 |
| 2026-06-24 | 1.0462元 | 1.4398元 |