鑫元合丰纯债C (000910.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理刘丽娟郭卉基金类型债券型成立日期2014-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0452元 (2026-06-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-24) 成立以来分红再投入年化收益率3.51% (2074 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元合丰纯债(000911) 、鑫元合丰纯债D |
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鑫元合丰纯债C(000910) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-09-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | 2025-09-24 | 0.016 元 | 161.95万 | 2.59万元 | 1.54% | 3.08% |
| 2025-03-26 | 2025-03-26 | 0.0162 元 | 263.60万 | 4.27万元 | 1.54% | |
| 2024-06-20 | 2024-06-20 | 0.017 元 | 274.61万 | 4.67万元 | 1.62% | 1.62% |
| 2023-09-25 | 2023-09-25 | 0.0143 元 | 51.37万 | 7,346.12元 | 1.40% | 1.40% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |