鑫元合丰纯债C
(000910.jj ) 鑫元基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2014-12-16总资产规模119.12万 (2025-12-31) 基金净值1.0348 (2026-02-06) 基金经理刘丽娟管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.52% (2144 / 7207)
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鑫元合丰纯债C(000910) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-09-24

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-09-242025-09-240.016 元161.95万2.59万1.54%3.08%
2025-03-262025-03-260.0162 元263.60万4.27万1.54%
2024-06-202024-06-200.017 元274.61万4.67万1.62%1.62%
2023-09-252023-09-250.0143 元51.37万7,346.121.40%2.78%
2023-03-202023-03-200.014 元43.02万6,022.271.38%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。