鑫元合丰纯债C(000910) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.05元 | 114.21万 | 109.08万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.04元 | 140.10万 | 134.76万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 119.12万 | 115.53万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 125.93万 | 122.84万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 169.26万 | 161.95万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 183.05万 | 176.52万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 278.78万 | 263.60万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 316.96万 | 304.60万元 | -- |